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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 542 667.00 | | 542 667.00 | 542 667.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 542 667.00 | | 542 667.00 | 542 667.00 |
072 Créances – Autres | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 76 118.00 | | 76 118.00 | 76 118.00 |
084 Disponibilités | 11 237.00 | | 11 237.00 | 11 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 095.00 | | 90 095.00 | 90 095.00 |
110 Total général Actif | 632 761.00 | | 632 761.00 | 632 761.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 550 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -166 007.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 243 889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 627 883.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 804.00 | |
172 Autres dettes | | | 75.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 879.00 | |
180 Total général Passif | | | 632 761.00 | |
BJ TOTAL (I) | 550 000.00 | 247 500.00 | 302 500.00 | 550 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 925.00 | | 44 925.00 | 44 925.00 |
CF Disponibilités | 38 697.00 | | 38 697.00 | 38 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 333.00 | | 85 333.00 | 85 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 333.00 | 247 500.00 | 387 833.00 | 635 333.00 |
CU Autres participations | 550 000.00 | 247 500.00 | 302 500.00 | 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 630.00 | 12 257.00 | | 3 630.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | | | 75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 705.00 | 12 257.00 | | 3 705.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 705.00 | -12 257.00 | | -3 705.00 |
280 Produits financiers | 252 188.00 | 93 750.00 | | 252 188.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
294 Charges financières | | 247 500.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
310 Bénéfice ou perte | 243 889.00 | -166 007.00 | | 243 889.00 |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 007.00 | | | -166 007.00 |
DL TOTAL (I) | 383 993.00 | | | 383 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 833.00 | | | 387 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 750.00 | | | 93 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 757.00 | | | 259 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 007.00 | | | -166 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |