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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 708 241.00 | | 708 241.00 | 708 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 405 493.00 | 20 464.00 | 385 029.00 | 405 493.00 |
CF Disponibilités | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 543.00 | 20 464.00 | 391 079.00 | 411 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 784.00 | 20 464.00 | 1 099 320.00 | 1 119 784.00 |
CU Autres participations | 708 241.00 | | 708 241.00 | 708 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 247.00 | 19 394.00 | | 26 247.00 |
DG Autres réserves | 403 685.00 | 273 487.00 | | 403 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 606.00 | 137 050.00 | | 47 606.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 537.00 | 979 931.00 | | 1 027 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 054.00 | 69 054.00 | | 69 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 138.00 | 2 880.00 | | 2 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 782.00 | 72 524.00 | | 71 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 319.00 | 1 052 455.00 | | 1 099 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 782.00 | 72 524.00 | | 71 782.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 054.00 | | | 69 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 795.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 076.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 464.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 590.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 076.00 | 140 270.00 | | 85 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 470.00 | 3 220.00 | | 37 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 606.00 | 137 050.00 | | 47 606.00 |