| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 175 850.00 | | 175 850.00 | 175 850.00 |
AP Constructions | 1 584 150.00 | 66 397.00 | 1 517 753.00 | 1 584 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 730.00 | 552.00 | 4 178.00 | 4 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 764 730.00 | 66 949.00 | 1 697 781.00 | 1 764 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
BZ Autres créances | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
CF Disponibilités | 82 046.00 | | 82 046.00 | 82 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 177.00 | | 93 177.00 | 93 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 907.00 | 66 949.00 | 1 790 958.00 | 1 857 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 580 100.00 | 1 580 100.00 | | 1 580 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 125.00 | 5 397.00 | | -14 125.00 |
DL TOTAL (I) | 1 571 372.00 | 1 585 497.00 | | 1 571 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 467.00 | | | 167 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 715.00 | 32 762.00 | | 46 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 605.00 | 1 531.00 | | 2 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 799.00 | 10 482.00 | | 2 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 586.00 | 44 775.00 | | 219 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 958.00 | 1 630 273.00 | | 1 790 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 586.00 | 44 775.00 | | 219 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 108.00 | | 114 108.00 | 114 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 108.00 | | 114 108.00 | 114 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 199.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 199.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 199.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 708.00 | 10 409.00 | | 5 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 188.00 | 106 662.00 | | 114 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 313.00 | 101 265.00 | | 128 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 125.00 | 5 397.00 | | -14 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 580 900.00 | | 183 830.00 | 1 580 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 764 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 764 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 580 900.00 | | 183 830.00 | 1 580 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 451.00 | 35 498.00 | | 31 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 451.00 | 35 498.00 | | 31 451.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
UX Autres créances clients | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 467.00 | 33 763.00 | 133 704.00 | 167 467.00 |
VI Groupe et associés | 41 540.00 | 41 540.00 | | 41 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 800.00 | | | 179 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 586.00 | 85 882.00 | 133 704.00 | 219 586.00 |