| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 175 850.00 | | 175 850.00 | 175 850.00 |
AP Constructions | 1 584 150.00 | 102 165.00 | 1 481 985.00 | 1 584 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 730.00 | 1 589.00 | 10 141.00 | 11 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 771 730.00 | 103 754.00 | 1 667 976.00 | 1 771 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BZ Autres créances | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
CF Disponibilités | 109 859.00 | | 109 859.00 | 109 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 112 594.00 | | 112 594.00 | 112 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 324.00 | 103 754.00 | 1 780 570.00 | 1 884 324.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 580 100.00 | 1 580 100.00 | | 1 580 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
DH Report à nouveau | -14 125.00 | | | -14 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 521.00 | -14 125.00 | | -2 521.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568 851.00 | 1 571 372.00 | | 1 568 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 747.00 | 167 467.00 | | 150 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 858.00 | 46 715.00 | | 46 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 846.00 | 2 605.00 | | 2 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 268.00 | 2 799.00 | | 11 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 719.00 | 219 586.00 | | 211 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 570.00 | 1 790 958.00 | | 1 780 570.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 789.00 | | 122 789.00 | 122 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 789.00 | | 122 789.00 | 122 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 491.00 | 5 708.00 | | 11 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 795.00 | 114 188.00 | | 122 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 317.00 | 128 313.00 | | 125 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 521.00 | -14 125.00 | | -2 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 764 730.00 | | 7 000.00 | 1 764 730.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 771 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 771 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 764 730.00 | | 7 000.00 | 1 764 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 949.00 | 36 805.00 | | 66 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 949.00 | 36 805.00 | | 66 949.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
UX Autres créances clients | 902.00 | | | 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 747.00 | 17 040.00 | 71 489.00 | 150 747.00 |
VI Groupe et associés | 39 510.00 | 39 510.00 | | 39 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 719.00 | 78 012.00 | 71 489.00 | 211 719.00 |