| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 738 788.00 | | 16 738 788.00 | 16 738 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 154.00 | 3 774.00 | 19 379.00 | 23 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 459 775.00 | 3 774.00 | 34 456 001.00 | 34 459 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 009.00 | | 245 009.00 | 245 009.00 |
BZ Autres créances | 1 160 359.00 | | 1 160 359.00 | 1 160 359.00 |
CF Disponibilités | 44 116.00 | | 44 116.00 | 44 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 178.00 | | 1 456 178.00 | 1 456 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 915 953.00 | 3 774.00 | 35 912 179.00 | 35 915 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
CU Autres participations | 17 697 793.00 | | 17 697 793.00 | 17 697 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 367 501.00 | | | 6 367 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -630 316.00 | | | -630 316.00 |
DK Provisions réglementées | 165 648.00 | | | 165 648.00 |
DL TOTAL (I) | 5 902 832.00 | | | 5 902 832.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 784 474.00 | | | 8 784 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 396 880.00 | | | 19 396 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 517 608.00 | | | 1 517 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 922.00 | | | 143 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 461.00 | | | 166 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 009 347.00 | | | 30 009 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 912 179.00 | | | 35 912 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 804 238.00 | | | 2 804 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 663 015.00 | | 663 015.00 | 663 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 015.00 | | 663 015.00 | 663 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 650 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 643 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 643 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -993 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 138 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 165 648.00 | | | 165 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 650.00 | | | 165 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165 648.00 | | | -165 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -673 520.00 | | | -673 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 598.00 | | | 1 317 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 947 915.00 | | | 1 947 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -630 316.00 | | | -630 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 34 459 775.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 697 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 459 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 738 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 738 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 154.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 697 833.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 774.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 774.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 165 648.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 165 648.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 165 648.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 8 784 474.00 | 150 794.00 | | 8 784 474.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 093 888.00 | 93 888.00 | | 1 093 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 922.00 | 143 922.00 | | 143 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 617.00 | 51 617.00 | | 51 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 138.00 | 73 138.00 | | 73 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 245 009.00 | | | 245 009.00 |
VB T. V. A. | 123 499.00 | | | 123 499.00 |
VC Groupe et associés | 915 455.00 | | | 915 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 396 880.00 | 1 825 451.00 | 5 714 285.00 | 19 396 880.00 |
VI Groupe et associés | 423 719.00 | 423 719.00 | | 423 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 030 500.00 | | | 27 030 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 404.00 | | | 121 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 412 102.00 | 1 412 102.00 | | 1 412 102.00 |
VW T.V.A. | 41 134.00 | 41 134.00 | | 41 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 009 347.00 | | 5 714 285.00 | 30 009 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 791.00 | | | 97 791.00 |
ST Autres comptes | 97 543.00 | | | 97 543.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 336.00 | | | 336.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 360 061.00 | | | 360 061.00 |
YW Taxe professionnelle | 582.00 | | | 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 768.00 | | | 91 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 248.00 | | | 60 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 555 732.00 | | | 555 732.00 |