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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 24 505 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 034.00 | 24 837.00 | 38 196.00 | 63 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 738 828.00 | | 16 738 828.00 | 16 738 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 499 655.00 | 24 837.00 | 34 474 818.00 | 34 499 655.00 |
BN En cours de production de biens | | | 4 218 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 600.00 | | 69 600.00 | 69 600.00 |
BZ Autres créances | 1 316 442.00 | | 1 316 442.00 | 1 316 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 105 000.00 | |
CF Disponibilités | 12 245.00 | | 12 245.00 | 12 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 317.00 | | 1 401 317.00 | 1 401 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 900 973.00 | 24 837.00 | 35 876 135.00 | 35 900 973.00 |
CU Autres participations | 17 697 793.00 | | 17 697 793.00 | 17 697 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 201 209.00 | 6 367 501.00 | | 6 201 209.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 191.00 | | | 166 191.00 |
DH Report à nouveau | -2 001 660.00 | -630 316.00 | | -2 001 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 350 946.00 | -1 371 343.00 | | 6 350 946.00 |
DK Provisions réglementées | 523 330.00 | 344 489.00 | | 523 330.00 |
DL TOTAL (I) | 11 240 116.00 | 4 710 329.00 | | 11 240 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 544 000.00 | 156 000.00 | | 544 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 050 643.00 | 9 476 078.00 | | 2 050 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 011 447.00 | 18 316 930.00 | | 22 011 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 271.00 | 2 089 042.00 | | 270 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 688.00 | 109 808.00 | | 111 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 179.00 | 235 197.00 | | 176 179.00 |
EA Autres dettes | 15 788.00 | 30 000.00 | | 15 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 636 018.00 | 30 257 056.00 | | 24 636 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 876 135.00 | 34 967 386.00 | | 35 876 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 053 018.00 | 2 927 467.00 | | 5 053 018.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 596 000.00 | 1 480 000.00 | | 1 596 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 180 633.00 | | 1 180 633.00 | 1 180 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 180 633.00 | | 1 180 633.00 | 1 180 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 158 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 344.00 | |
GE Autres charges | | | 22 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 499 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 499 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 278 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 278 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 221 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 241 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343 003.00 | 243.00 | | 343 003.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 178 841.00 | 178 841.00 | | 178 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521 844.00 | 179 084.00 | | 521 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -521 843.00 | -179 082.00 | | -521 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -631 763.00 | -715 368.00 | | -631 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 695 381.00 | 957 610.00 | | 8 695 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 344 435.00 | 2 328 953.00 | | 2 344 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 350 946.00 | -1 371 343.00 | | 6 350 946.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -1 437 000.00 | -1 437 000.00 | | -1 437 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 033 000.00 | 2 917 000.00 | | 3 033 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 596 000.00 | 1 480 000.00 | | 1 596 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 596 000.00 | 1 480 000.00 | | 1 596 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 459 776.00 | 39 880.00 | | 34 459 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 436 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 499 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 154.00 | 39 880.00 | | 23 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 436 622.00 | | | 34 436 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 493.00 | 13 345.00 | | 11 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 493.00 | 13 345.00 | | 11 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 344 489.00 | 178 841.00 | | 344 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 050 644.00 | 2 050 644.00 | | 2 050 644.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 264 914.00 | 264 914.00 | | 264 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 689.00 | 111 689.00 | | 111 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 271.00 | 72 271.00 | | 72 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 397.00 | 80 337.00 | | 80 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 788.00 | 15 788.00 | | 15 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 69 600.00 | 69 600.00 | | 69 600.00 |
VB T. V. A. | 11 912.00 | 11 912.00 | | 11 912.00 |
VC Groupe et associés | 1 224 505.00 | 1 224 505.00 | | 1 224 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 011 084.00 | 2 428 084.00 | 2 428 084.00 | 22 011 084.00 |
VI Groupe et associés | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000 000.00 | | | 22 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24.00 | | | 24.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 804.00 | 78 804.00 | | 78 804.00 |
VP Divers | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 389 112.00 | 1 389 112.00 | | 1 389 112.00 |
VW T.V.A. | 21 842.00 | 21 842.00 | | 21 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 636 019.00 | 5 053 019.00 | 9 668 000.00 | 24 636 019.00 |