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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
AP Constructions | 412 636.00 | 27 568.00 | 385 069.00 | 412 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 750.00 | 581.00 | 1 169.00 | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 181.00 | 4 571.00 | 9 610.00 | 14 181.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 694 567.00 | 32 720.00 | 661 847.00 | 694 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BZ Autres créances | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 685.00 | 32 720.00 | 664 965.00 | 697 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 090.00 | -62 336.00 | | -73 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 300.00 | -10 754.00 | | 1 300.00 |
DL TOTAL (I) | -70 790.00 | -72 090.00 | | -70 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 183.00 | 612 214.00 | | 578 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 466.00 | 82 705.00 | | 143 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 410.00 | 8 305.00 | | 3 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 454.00 | 2 412.00 | | 10 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242.00 | 677.00 | | 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 755.00 | 706 313.00 | | 735 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 965.00 | 634 223.00 | | 664 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 816.00 | | 75 816.00 | 75 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 816.00 | | 75 816.00 | 75 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 581.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 823.00 | 66 551.00 | | 75 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 523.00 | 77 305.00 | | 74 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 300.00 | -10 754.00 | | 1 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 068.00 | | 58 999.00 | 645 068.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 694 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 694 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 068.00 | | 58 999.00 | 645 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 139.00 | 16 581.00 | | 16 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 139.00 | 16 581.00 | | 16 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UX Autres créances clients | 375.00 | | | 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 140.00 | 37 240.00 | 161 399.00 | 576 140.00 |
VI Groupe et associés | 137 766.00 | 137 766.00 | | 137 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 074.00 | | | 36 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247.00 | | | 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 345.00 | 193 446.00 | 161 399.00 | 732 345.00 |