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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
AP Constructions | 432 500.00 | 131 943.00 | 300 556.00 | 432 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 187.00 | 19 101.00 | 4 085.00 | 23 187.00 |
AX Avances et acomptes | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 912.00 | 152 795.00 | 495 118.00 | 647 912.00 |
BZ Autres créances | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
CF Disponibilités | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 832.00 | | 10 832.00 | 10 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 744.00 | 152 795.00 | 505 950.00 | 658 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 13 762.00 | 24 623.00 | | 13 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 943.00 | -10 861.00 | | 1 943.00 |
DL TOTAL (I) | 16 805.00 | 14 862.00 | | 16 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 993.00 | 434 086.00 | | 383 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 158.00 | 50 395.00 | | 85 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 831.00 | 10 551.00 | | 11 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 162.00 | 8 159.00 | | 8 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 145.00 | 503 191.00 | | 489 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 950.00 | 518 054.00 | | 505 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 145.00 | 503 191.00 | | 489 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 555.00 | | 2 357.00 | 645 555.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 647 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 555.00 | | 2 357.00 | 645 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 113.00 | 16 681.00 | | 136 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 113.00 | 16 681.00 | | 136 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 972.00 | 28 816.00 | 168 156.00 | 196 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 021.00 | 23 170.00 | 119 229.00 | 187 021.00 |
VI Groupe et associés | 75 656.00 | 75 656.00 | | 75 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 379.00 | | | 50 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 145.00 | 157 138.00 | 287 385.00 | 489 145.00 |