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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 148.00 | | 58 148.00 | 58 148.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
028 Immobilisations corporelles | 256 416.00 | 198 474.00 | 57 942.00 | 256 416.00 |
040 Immobilisations financières | 11 071.00 | | 11 071.00 | 11 071.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 340 880.00 | 198 474.00 | 142 406.00 | 340 880.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
072 Créances – Autres | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
084 Disponibilités | 29 911.00 | | 29 911.00 | 29 911.00 |
092 Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 961.00 | | 31 961.00 | 31 961.00 |
110 Total général Actif | 372 842.00 | 198 474.00 | 174 368.00 | 372 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 244.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 753.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 396.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 939.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 759.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 093.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 845.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 657.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 342.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 772.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 274.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 368.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 214.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 236.00 | | | 168 236.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 236.00 | | | 168 236.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 137.00 | | | -1 137.00 |
242 Autres charges externes. | 82 391.00 | | | 82 391.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 889.00 | | | 32 889.00 |
252 Charges sociales | 15 403.00 | | | 15 403.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 940.00 | | | 25 940.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 308.00 | | | 163 308.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
294 Charges financières | 587.00 | | | 587.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 581.00 | | | 581.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 647.00 | | | 33 647.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 990.00 | | | 7 990.00 |