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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 148.00 | | 58 148.00 | 58 148.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
028 Immobilisations corporelles | 263 501.00 | 238 947.00 | 24 553.00 | 263 501.00 |
040 Immobilisations financières | 10 991.00 | | 10 991.00 | 10 991.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 347 886.00 | 238 947.00 | 108 939.00 | 347 886.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
072 Créances – Autres | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
084 Disponibilités | 35 897.00 | | 35 897.00 | 35 897.00 |
092 Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 674.00 | | 42 674.00 | 42 674.00 |
110 Total général Actif | 390 560.00 | 238 947.00 | 151 613.00 | 390 560.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 244.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 753.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 396.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 875.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 685.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 690.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 126.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 236.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 613.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 085.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 40 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 588.00 | | | 147 588.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 588.00 | | | 147 588.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -430.00 | | | -430.00 |
242 Autres charges externes. | 77 903.00 | | | 77 903.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 736.00 | | | 37 736.00 |
252 Charges sociales | 12 371.00 | | | 12 371.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 629.00 | | | 17 629.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 077.00 | | | 151 077.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 488.00 | | | -3 488.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
294 Charges financières | 96.00 | | | 96.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33 180.00 | | | 33 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 104.00 | | | 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 585.00 | | | -3 585.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 340 881.00 | | | 340 881.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 80.00 | | | 80.00 |