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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 873.00 | 16 873.00 | | 16 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 619.00 | 68 874.00 | 3 745.00 | 72 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 551.00 | 150 947.00 | 28 604.00 | 179 551.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 420.00 | 236 694.00 | 37 726.00 | 274 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 886.00 | | 96 886.00 | 96 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 796.00 | 18 144.00 | 229 652.00 | 247 796.00 |
BZ Autres créances | 9 041.00 | | 9 041.00 | 9 041.00 |
CF Disponibilités | 96 450.00 | | 96 450.00 | 96 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 793.00 | 18 144.00 | 464 649.00 | 482 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 212.00 | 254 838.00 | 502 374.00 | 757 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 2 799.00 | 13 783.00 | | 2 799.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 755 965.00 | 666 543.00 | | 755 965.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 458 714.00 | 352 167.00 | | 458 714.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -27 926.00 | 9 416.00 | | -27 926.00 |
242 Autres charges externes. | 98 473.00 | 122 069.00 | | 98 473.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 127.00 | 3 646.00 | | 5 127.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 887.00 | 123 759.00 | | 114 887.00 |
252 Charges sociales | 73 404.00 | 72 674.00 | | 73 404.00 |
262 Autres charges | 2 097.00 | 1 078.00 | | 2 097.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 481.00 | -22 780.00 | | 26 481.00 |
280 Produits financiers | 70.00 | 86.00 | | 70.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
294 Charges financières | 253.00 | 271.00 | | 253.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 578.00 | | | 578.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 396.00 | -23 161.00 | | 35 396.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 253 864.00 | 295 342.00 | | 253 864.00 |
DH Report à nouveau | | 4 682.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 396.00 | -23 161.00 | | 35 396.00 |
DL TOTAL (I) | 298 059.00 | 285 664.00 | | 298 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 672.00 | | | 24 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 537.00 | 85 610.00 | | 96 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 493.00 | 71 034.00 | | 66 493.00 |
EA Autres dettes | 15 455.00 | 2 151.00 | | 15 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 315.00 | 171 580.00 | | 204 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 374.00 | 457 244.00 | | 502 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 552.00 | | | 239 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 986.00 | 4 708.00 | | 231 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 986.00 | 4 708.00 | | 231 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 537.00 | 96 537.00 | | 96 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 613.00 | 16 613.00 | | 16 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 672.00 | 8 622.00 | 16 049.00 | 24 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 457.00 | 267 714.00 | 21 743.00 | 289 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 315.00 | 188 266.00 | 16 049.00 | 204 315.00 |