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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 873.00 | 16 873.00 | | 16 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 474.00 | 70 369.00 | 4 104.00 | 74 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 885.00 | 158 802.00 | 22 083.00 | 180 885.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 719.00 | 246 045.00 | 31 674.00 | 277 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 207.00 | 7 047.00 | 223 160.00 | 230 207.00 |
BZ Autres créances | 18 011.00 | | 18 011.00 | 18 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 28 585.00 | | 28 585.00 | 28 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 906.00 | 7 047.00 | 434 859.00 | 441 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 625.00 | 253 091.00 | 466 534.00 | 719 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 266 259.00 | 253 864.00 | | 266 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 780.00 | 35 396.00 | | 21 780.00 |
DL TOTAL (I) | 296 839.00 | 298 059.00 | | 296 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 049.00 | 24 672.00 | | 16 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 941.00 | 1 158.00 | | 6 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 986.00 | 96 537.00 | | 54 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 549.00 | 66 493.00 | | 65 549.00 |
EA Autres dettes | 26 169.00 | 15 455.00 | | 26 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 694.00 | 204 315.00 | | 169 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 534.00 | 502 374.00 | | 466 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 420.00 | | | 274 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 043.00 | | | 269 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 694.00 | 9 351.00 | | 236 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 694.00 | 9 351.00 | | 236 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 986.00 | 54 986.00 | | 54 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 110.00 | 33 110.00 | | 33 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 049.00 | 8 715.00 | 7 334.00 | 16 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 821.00 | 241 350.00 | 8 471.00 | 249 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 694.00 | 162 360.00 | 7 334.00 | 169 694.00 |