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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 879.00 | 3 794.00 | 85.00 | 3 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 124.00 | 17 667.00 | 1 457.00 | 19 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 163.00 | 21 461.00 | 1 702.00 | 23 163.00 |
BT Marchandises | 206 478.00 | | 206 478.00 | 206 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 242.00 | | 139 242.00 | 139 242.00 |
BZ Autres créances | 21 402.00 | | 21 402.00 | 21 402.00 |
CF Disponibilités | 41 005.00 | | 41 005.00 | 41 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 187.00 | | 408 187.00 | 408 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 350.00 | 21 461.00 | 409 889.00 | 431 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DG Autres réserves | 166 274.00 | 149 608.00 | | 166 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 947.00 | 22 666.00 | | 22 947.00 |
DL TOTAL (I) | 216 052.00 | 199 105.00 | | 216 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 068.00 | 139 912.00 | | 75 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 369.00 | 35 329.00 | | 41 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 920.00 | 158 816.00 | | 114 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 169.00 | 24 055.00 | | 19 169.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 6.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 837.00 | 264 106.00 | | 193 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 889.00 | 463 211.00 | | 409 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 857 783.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 554 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 496.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 788.00 | |
GE Autres charges | | | 14 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 750.00 | 2 419.00 | | 1 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 947.00 | 22 666.00 | | 22 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 734.00 | | | 25 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 574.00 | | | 25 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 245.00 | 2 788.00 | 2 571.00 | 21 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 245.00 | 2 788.00 | 2 571.00 | 21 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 751.00 | 95 751.00 | | 95 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 169.00 | 19 169.00 | | 19 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 383.00 | 41 383.00 | | 41 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 375.00 | 23 803.00 | 13 572.00 | 37 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 204.00 | | | 32 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61.00 | | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 705.00 | 160 705.00 | | 160 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 837.00 | 180 265.00 | 13 572.00 | 193 837.00 |