| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 801.00 | 3 641.00 | 160.00 | 3 801.00 |
BT Marchandises | 227 551.00 | | 227 551.00 | 227 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 192.00 | 1 993.00 | 72 200.00 | 74 192.00 |
BZ Autres créances | 16 844.00 | | 16 844.00 | 16 844.00 |
CF Disponibilités | 26 125.00 | | 26 125.00 | 26 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 713.00 | 1 993.00 | 342 720.00 | 344 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 514.00 | 5 634.00 | 342 880.00 | 348 514.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DG Autres réserves | 211 893.00 | 189 221.00 | | 211 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 724.00 | 22 672.00 | | -3 724.00 |
DL TOTAL (I) | 235 000.00 | 238 724.00 | | 235 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170.00 | 23 520.00 | | 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 377.00 | 40 518.00 | | 12 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 814.00 | 84 787.00 | | 65 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 546.00 | 22 278.00 | | 16 546.00 |
EA Autres dettes | 12 973.00 | 14.00 | | 12 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 880.00 | 171 116.00 | | 107 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 880.00 | 409 840.00 | | 342 880.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 416 701.00 | |
FD Production vendue biens | | | 23.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 416 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 415.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 856.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 474.00 | 11 833.00 | | 24 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 697.00 | 218.00 | | 17 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 777.00 | 11 616.00 | | 6 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 290.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 611.00 | 635 124.00 | | 443 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 334.00 | 612 453.00 | | 447 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 723.00 | 22 671.00 | | -3 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 624.00 | | | 39 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 464.00 | | | 39 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 572.00 | 3 901.00 | 20 833.00 | 20 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 572.00 | 3 901.00 | 20 833.00 | 20 572.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 814.00 | 65 814.00 | | 65 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 350.00 | 25 350.00 | | 25 350.00 |
UX Autres créances clients | 74 192.00 | | | 74 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 360.00 | | | 23 360.00 |
VP Divers | 16 845.00 | | | 16 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 546.00 | 16 546.00 | | 16 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 037.00 | 91 037.00 | | 91 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 880.00 | 107 880.00 | | 107 880.00 |