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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 516.00 | | 1 000 516.00 | 1 000 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 399.00 | 19 749.00 | 8 650.00 | 28 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 743.00 | 68 286.00 | 46 457.00 | 114 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 107.00 | | 13 107.00 | 13 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 633.00 | 92 902.00 | 1 068 731.00 | 1 161 633.00 |
BT Marchandises | 21 321.00 | | 21 321.00 | 21 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848 024.00 | 43 459.00 | 804 565.00 | 848 024.00 |
BZ Autres créances | 392 290.00 | | 392 290.00 | 392 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CF Disponibilités | 385 266.00 | | 385 266.00 | 385 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 287.00 | | 10 287.00 | 10 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 657 301.00 | 43 459.00 | 1 613 842.00 | 1 657 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 818 935.00 | 136 361.00 | 2 682 573.00 | 2 818 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 236 775.00 | | | 236 775.00 |
DH Report à nouveau | -32 575.00 | | | -32 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 816.00 | | | 116 816.00 |
DL TOTAL (I) | 329 816.00 | | | 329 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 602.00 | | | 484 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 954.00 | | | 23 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 610 944.00 | | | 610 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 007.00 | | | 1 048 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 820.00 | | | 156 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 428.00 | | | 28 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 352 757.00 | | | 2 352 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 682 573.00 | | | 2 682 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 400 066.00 | | | 1 400 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | | | 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 046.00 | | 468 587.00 | 693 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 161 633.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 005 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572 778.00 | | 432 604.00 | 572 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 060.00 | | 34 082.00 | 109 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 207.00 | | 1 900.00 | 11 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 466.00 | 14 435.00 | | 78 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 599.00 | 14 435.00 | | 73 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 788.00 | | 16 329.00 | 59 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 788.00 | | 16 329.00 | 59 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 788.00 | | 16 329.00 | 59 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 007.00 | 1 048 007.00 | | 1 048 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 186.00 | 73 186.00 | | 73 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 877.00 | 52 877.00 | | 52 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 428.00 | 28 428.00 | | 28 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 107.00 | 13 107.00 | | 13 107.00 |
UX Autres créances clients | 804 565.00 | | | 804 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 459.00 | | | 43 459.00 |
VB T. V. A. | 16 017.00 | | | 16 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 485.00 | 136 738.00 | 269 741.00 | 478 485.00 |
VI Groupe et associés | 23 954.00 | 23 954.00 | | 23 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 187.00 | | | 360 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 524.00 | | | 119 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 273.00 | | | 376 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 710.00 | 1 263 710.00 | | 1 263 710.00 |
VW T.V.A. | 20 431.00 | 20 431.00 | | 20 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 741 813.00 | 1 400 066.00 | 269 741.00 | 1 741 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 951.00 | | | 12 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 292.00 | | | 21 292.00 |
ST Autres comptes | 259 426.00 | | | 259 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 579.00 | | | 39 579.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 371 952.00 | | | 371 952.00 |
YT Sous‐traitance | 85 986.00 | | | 85 986.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 120 610.00 | | | 120 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 759.00 | 759.00 | | 1 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 710.00 | | | 14 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 728.00 | | | 35 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 929.00 | | | 107 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 526 895.00 | | | 526 895.00 |