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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 516.00 | | 1 200 516.00 | 1 200 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 275.00 | 29 977.00 | 4 298.00 | 34 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 873.00 | 108 488.00 | 8 386.00 | 116 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 345.00 | | 26 345.00 | 26 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 204.00 | 138 659.00 | 1 239 545.00 | 1 378 204.00 |
BT Marchandises | 28 648.00 | | 28 648.00 | 28 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 946.00 | 31 729.00 | 786 217.00 | 817 946.00 |
BZ Autres créances | 2 591 577.00 | | 2 591 577.00 | 2 591 577.00 |
CF Disponibilités | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 881.00 | | 14 881.00 | 14 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 460 369.00 | 31 729.00 | 3 428 640.00 | 3 460 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 838 572.00 | 170 388.00 | 4 668 185.00 | 4 838 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 345.00 | | | 26 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 571 751.00 | 438 463.00 | | 571 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 341.00 | 133 288.00 | | 139 341.00 |
DL TOTAL (I) | 719 892.00 | 580 551.00 | | 719 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 561.00 | 437 546.00 | | 318 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | 6 178.00 | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872 952.00 | 909 580.00 | | 872 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 165.00 | 192 688.00 | | 140 165.00 |
EA Autres dettes | 2 616 437.00 | | | 2 616 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 948 293.00 | 1 545 991.00 | | 3 948 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 668 185.00 | 2 126 542.00 | | 4 668 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 728 853.00 | 1 227 916.00 | | 3 728 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 486.00 | 2 358.00 | | 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 358 612.00 | | 19 591.00 | 1 358 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 378 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200 710.00 | | | 1 200 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 557.00 | | 1 591.00 | 149 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 345.00 | | 18 000.00 | 8 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 736.00 | 15 923.00 | | 122 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194.00 | | | 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 542.00 | 15 923.00 | | 122 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 279.00 | 39 341.00 | 41 891.00 | 34 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 279.00 | 39 341.00 | 41 891.00 | 34 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 279.00 | 39 341.00 | 41 891.00 | 34 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872 952.00 | 872 952.00 | | 872 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 325.00 | 58 325.00 | | 58 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 847.00 | 76 847.00 | | 76 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 616 437.00 | 2 616 437.00 | | 2 616 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 345.00 | 26 345.00 | | 26 345.00 |
UX Autres créances clients | 786 067.00 | 786 067.00 | | 786 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 879.00 | 31 879.00 | | 31 879.00 |
VB T. V. A. | 23 072.00 | 23 072.00 | | 23 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 075.00 | 98 634.00 | 219 440.00 | 318 075.00 |
VI Groupe et associés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 113.00 | | | 117 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 603.00 | 13 603.00 | | 13 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 554 902.00 | 2 554 902.00 | | 2 554 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 881.00 | 14 881.00 | | 14 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 450 749.00 | 3 450 749.00 | | 3 450 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 948 293.00 | 3 728 853.00 | 219 440.00 | 3 948 293.00 |