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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 853.00 | 275 440.00 | 1 413.00 | 276 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 363.00 | 148 773.00 | 16 590.00 | 165 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 620.00 | 424 213.00 | 19 407.00 | 443 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 291.00 | | 26 291.00 | 26 291.00 |
BN En cours de production de biens | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 379.00 | | 472 379.00 | 472 379.00 |
BZ Autres créances | 46 864.00 | | 46 864.00 | 46 864.00 |
CF Disponibilités | 88 628.00 | | 88 628.00 | 88 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 314.00 | | 18 314.00 | 18 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 618.00 | | 654 618.00 | 654 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 238.00 | 424 213.00 | 674 025.00 | 1 098 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 3 500.00 | 75 647.00 | | 3 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 085.00 | 102 604.00 | | 178 085.00 |
DL TOTAL (I) | 253 086.00 | 249 751.00 | | 253 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 964.00 | 16 847.00 | | 16 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 019.00 | 630.00 | | 1 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 890.00 | 80 063.00 | | 263 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 904.00 | 43 019.00 | | 131 904.00 |
EA Autres dettes | 7 164.00 | 6 315.00 | | 7 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 940.00 | 146 874.00 | | 420 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 025.00 | 396 625.00 | | 674 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 122.00 | 138 358.00 | | 414 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 577.00 | | 12 060.00 | 446 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 017.00 | 443 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 017.00 | 442 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 187.00 | | 12 046.00 | 445 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 390.00 | | 14.00 | 1 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 677.00 | 11 553.00 | 15 017.00 | 427 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 677.00 | 11 553.00 | 15 017.00 | 427 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 472 379.00 | | | 472 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 660.00 | | | 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 905.00 | | | 905.00 |
VB T. V. A. | 26 972.00 | | | 26 972.00 |
VP Divers | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 951.00 | | | 12 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 314.00 | | | 18 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 557.00 | 537 557.00 | | 537 557.00 |