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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 086.00 | 274 853.00 | 1 232.00 | 276 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 101.00 | 152 824.00 | 16 278.00 | 169 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 577.00 | 427 677.00 | 18 900.00 | 446 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 048.00 | | 21 048.00 | 21 048.00 |
BN En cours de production de biens | 8 778.00 | | 8 778.00 | 8 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 148.00 | 1 613.00 | 190 535.00 | 192 148.00 |
BZ Autres créances | 36 878.00 | | 36 878.00 | 36 878.00 |
CF Disponibilités | 103 962.00 | | 103 962.00 | 103 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 524.00 | | 16 524.00 | 16 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 338.00 | 1 613.00 | 377 725.00 | 379 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 915.00 | 429 290.00 | 396 625.00 | 825 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 75 647.00 | 85 810.00 | | 75 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 604.00 | 109 837.00 | | 102 604.00 |
DL TOTAL (I) | 249 751.00 | 267 147.00 | | 249 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 847.00 | 11 563.00 | | 16 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630.00 | | | 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 063.00 | 92 721.00 | | 80 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 019.00 | 122 251.00 | | 43 019.00 |
EA Autres dettes | 6 315.00 | 8 732.00 | | 6 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 874.00 | 235 267.00 | | 146 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 625.00 | 502 414.00 | | 396 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 358.00 | 228 115.00 | | 138 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 933 127.00 | | 933 127.00 | 933 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 127.00 | | 933 127.00 | 933 127.00 |
FM Production stockée | | | 7 885.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 770.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 032.00 | 3 166.00 | | 14 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 032.00 | 4 166.00 | | 14 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 889.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 889.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 032.00 | 3 277.00 | | 14 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 050.00 | 38 392.00 | | 34 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 604.00 | 109 837.00 | | 102 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 831.00 | | 11 746.00 | 434 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 441.00 | | 11 746.00 | 433 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 873.00 | 6 804.00 | | 420 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 873.00 | 6 804.00 | | 420 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 607.00 | | 15 994.00 | 17 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 607.00 | | 15 994.00 | 17 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 607.00 | | 15 994.00 | 17 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 994.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 063.00 | 80 063.00 | | 80 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 297.00 | 17 297.00 | | 17 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
UX Autres créances clients | 190 219.00 | | | 190 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 515.00 | | | 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
VB T. V. A. | 13 211.00 | | | 13 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 847.00 | 8 331.00 | 8 516.00 | 16 847.00 |
VI Groupe et associés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 951.00 | | | 15 951.00 |
VP Divers | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 668.00 | | | 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 524.00 | | | 16 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 550.00 | 245 550.00 | | 245 550.00 |
VW T.V.A. | 23 275.00 | 23 275.00 | | 23 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 874.00 | 138 358.00 | 8 516.00 | 146 874.00 |