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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 473 992.00 | 1 449 664.00 | 2 024 329.00 | 3 473 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 473 992.00 | 1 449 664.00 | 2 024 329.00 | 3 473 992.00 |
CF Disponibilités | 106 059.00 | | 106 059.00 | 106 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 059.00 | | 106 059.00 | 106 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 580 052.00 | 1 449 664.00 | 2 130 388.00 | 3 580 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 937.00 | | | 308 937.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 894.00 | | | 30 894.00 |
DG Autres réserves | 1 074 786.00 | | | 1 074 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 115.00 | | | 18 115.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
DL TOTAL (I) | 1 436 631.00 | | | 1 436 631.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 215.00 | | | 595 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 757.00 | | | 613 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 130 388.00 | | | 2 130 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 596.00 | | | 177 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 968.00 | | 308 968.00 | 308 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 968.00 | | 308 968.00 | 308 968.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 300.00 | | | 81 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 268.00 | | | 390 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 153.00 | | | 372 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 115.00 | | | 18 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 473 992.00 | | | 3 473 992.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 473 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 473 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 473 992.00 | | | 3 473 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 325 437.00 | 124 226.00 | | 1 325 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 325 437.00 | 124 226.00 | | 1 325 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 000.00 | 80 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 215.00 | 159 054.00 | 433 963.00 | 595 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 990.00 | | | 154 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 757.00 | 177 596.00 | 433 963.00 | 613 757.00 |