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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 1 721 516.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 21 660.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 743 176.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 9 588.00 | |
BZ Autres créances | | | 17 957.00 | |
CF Disponibilités | | | 182 548.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 210 094.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 953 270.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 937.00 | 308 937.00 | | 308 937.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 893.00 | 30 893.00 | | 30 893.00 |
DG Autres réserves | 1 285 482.00 | 1 150 950.00 | | 1 285 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 569.00 | 134 531.00 | | 102 569.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 299.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 727 882.00 | 1 626 612.00 | | 1 727 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 127.00 | 372 534.00 | | 209 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 259.00 | 18 495.00 | | 16 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 42 341.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 225 387.00 | 433 371.00 | | 225 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 270.00 | 2 059 984.00 | | 1 953 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 473 992.00 | | 22 335.00 | 3 473 992.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 496 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 496 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 473 992.00 | | 22 335.00 | 3 473 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 655 511.00 | 97 640.00 | 1 753 151.00 | 1 655 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 655 511.00 | 97 640.00 | 1 753 151.00 | 1 655 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 259.00 | 16 259.00 | | 16 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 817.00 | 208 817.00 | | 208 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310.00 | -127 954.00 | 62 326.00 | 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 476.00 | | | 162 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 387.00 | 97 122.00 | 62 326.00 | 225 387.00 |