| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 937.00 | 37 109.00 | 9 828.00 | 46 937.00 |
040 Immobilisations financières | 26 088.00 | | 26 088.00 | 26 088.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 509.00 | 43 878.00 | 142 630.00 | 186 509.00 |
060 Stock marchandises | 11 345.00 | | 11 345.00 | 11 345.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
072 Créances – Autres | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
084 Disponibilités | 13 543.00 | | 13 543.00 | 13 543.00 |
092 Charges constatées d’avance | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 093.00 | | 35 093.00 | 35 093.00 |
110 Total général Actif | 221 601.00 | 43 878.00 | 177 723.00 | 221 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 385.00 | |
134 Report à nouveau | | | 106 841.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 648.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 259.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 725.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 464.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 723.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 436.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 25 668.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 360 538.00 | 305 811.00 | | 360 538.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 675.00 | 4 233.00 | | 5 675.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 100.00 | 1 451.00 | | 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 367 313.00 | 312 494.00 | | 367 313.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 171 184.00 | 150 484.00 | | 171 184.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 729.00 | 1 570.00 | | 1 729.00 |
242 Autres charges externes. | 51 825.00 | 39 602.00 | | 51 825.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 921.00 | 2 820.00 | | 2 921.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 929.00 | 99 066.00 | | 106 929.00 |
252 Charges sociales | 9 014.00 | 9 807.00 | | 9 014.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 064.00 | 754.00 | | 1 064.00 |
262 Autres charges | 1 430.00 | 2 549.00 | | 1 430.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 346 095.00 | 306 652.00 | | 346 095.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 218.00 | 5 842.00 | | 21 218.00 |
280 Produits financiers | | 9.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 4 580.00 | 2 555.00 | | 4 580.00 |
294 Charges financières | 835.00 | 738.00 | | 835.00 |
300 Charges exceptionnelles | 840.00 | 339.00 | | 840.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 475.00 | -652.00 | | 2 475.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 648.00 | 7 982.00 | | 21 648.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 267.00 | | | 178 267.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 195.00 | | | 195.00 |