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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 021.00 | 39 142.00 | 15 878.00 | 55 021.00 |
040 Immobilisations financières | 26 088.00 | | 26 088.00 | 26 088.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 592.00 | 45 912.00 | 148 681.00 | 194 592.00 |
060 Stock marchandises | 14 872.00 | | 14 872.00 | 14 872.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
072 Créances – Autres | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
084 Disponibilités | 45 085.00 | | 45 085.00 | 45 085.00 |
092 Charges constatées d’avance | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 553.00 | | 71 553.00 | 71 553.00 |
110 Total général Actif | 266 145.00 | 45 912.00 | 220 233.00 | 266 145.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 385.00 | |
134 Report à nouveau | | | 128 489.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 001.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 260.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 122.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 851.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 973.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 233.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 084.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 372 093.00 | 360 538.00 | | 372 093.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 597.00 | 5 675.00 | | 3 597.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 37.00 | 100.00 | | 37.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 375 727.00 | 367 313.00 | | 375 727.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 174 147.00 | 171 184.00 | | 174 147.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 527.00 | 1 729.00 | | -3 527.00 |
242 Autres charges externes. | 51 979.00 | 51 825.00 | | 51 979.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 789.00 | 2 921.00 | | 3 789.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 975.00 | 106 929.00 | | 107 975.00 |
252 Charges sociales | 9 306.00 | 9 014.00 | | 9 306.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 034.00 | 1 064.00 | | 2 034.00 |
262 Autres charges | 1 250.00 | 1 430.00 | | 1 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 346 954.00 | 346 095.00 | | 346 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 773.00 | 21 218.00 | | 28 773.00 |
290 Produits exceptionnels | 55.00 | 4 580.00 | | 55.00 |
294 Charges financières | 133.00 | 835.00 | | 133.00 |
300 Charges exceptionnelles | 919.00 | 840.00 | | 919.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 774.00 | 2 475.00 | | 2 774.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 001.00 | 21 648.00 | | 25 001.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 509.00 | | | 186 509.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 442.00 | | | 42 442.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 498.00 | | | 26 498.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |