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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 387.00 | 16 910.00 | 13 477.00 | 30 387.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 568 826.00 | 427 701.00 | 141 125.00 | 568 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 317.00 | 523 554.00 | 715 763.00 | 1 239 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 175.00 | | 32 175.00 | 32 175.00 |
BZ Autres créances | 14 391.00 | | 14 391.00 | 14 391.00 |
CF Disponibilités | 311 823.00 | | 311 823.00 | 311 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 647.00 | | 7 647.00 | 7 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 037.00 | | 366 037.00 | 366 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 355.00 | 523 554.00 | 1 081 800.00 | 1 605 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 182.00 | | | 62 182.00 |
CU Autres participations | 634 070.00 | 78 943.00 | 555 127.00 | 634 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 790.00 | | | 33 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 910.00 | | | 62 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
DG Autres réserves | 487 207.00 | | | 487 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 226.00 | | | 132 226.00 |
DL TOTAL (I) | 719 512.00 | | | 719 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 019.00 | | | 13 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 754.00 | | | 261 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 288.00 | | | 45 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 597.00 | | | 41 597.00 |
EA Autres dettes | 627.00 | | | 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 287.00 | | | 362 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 800.00 | | | 1 081 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 907.00 | | | 359 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 500.00 | | 219 500.00 | 219 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 500.00 | | 219 500.00 | 219 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 177.00 | | | 21 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 394.00 | | | 358 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 168.00 | | | 226 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 226.00 | | | 132 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 345.00 | 4 565.00 | | 12 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 345.00 | 4 565.00 | | 12 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235 576.00 | 235 576.00 | | 235 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 289.00 | 45 289.00 | | 45 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 807.00 | 26 807.00 | | 26 807.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 568 826.00 | 62 182.00 | | 568 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
UX Autres créances clients | 14 391.00 | | | 14 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 019.00 | 10 639.00 | 2 380.00 | 13 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 070.00 | 116 396.00 | 511 674.00 | 628 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 288.00 | 359 908.00 | 2 380.00 | 362 288.00 |