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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 126.00 | 2 030.00 | 96.00 | 2 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416.00 | 314.00 | 102.00 | 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 166.00 | 14 261.00 | 1 905.00 | 16 166.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 558 556.00 | 427 701.00 | 130 855.00 | 558 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151 453.00 | | 151 453.00 | 151 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 277.00 | 523 249.00 | 841 028.00 | 1 364 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 350.00 | | 21 350.00 | 21 350.00 |
BZ Autres créances | 70 924.00 | | 70 924.00 | 70 924.00 |
CF Disponibilités | 228 866.00 | | 228 866.00 | 228 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 309.00 | | 324 309.00 | 324 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 586.00 | 523 249.00 | 1 165 337.00 | 1 688 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130 885.00 | | | 130 885.00 |
CU Autres participations | 635 531.00 | 78 943.00 | 556 588.00 | 635 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 790.00 | 33 790.00 | | 33 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 932.00 | 62 910.00 | | 62 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
DG Autres réserves | 633 125.00 | 619 806.00 | | 633 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 993.00 | 273 320.00 | | 296 993.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 220.00 | 993 204.00 | | 1 030 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 103.00 | 278 517.00 | | 59 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 225.00 | 37 560.00 | | 36 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 189.00 | 30 051.00 | | 24 189.00 |
EA Autres dettes | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 117.00 | 346 128.00 | | 135 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 337.00 | 1 339 332.00 | | 1 165 337.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 103.00 | | | 59 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 500.00 | | 200 500.00 | 200 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 500.00 | | 200 500.00 | 200 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 820.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 279 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 385.00 | 370.00 | | 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 385.00 | 370.00 | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 385.00 | 370.00 | | 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 563.00 | 2 924.00 | | 7 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 773.00 | 474 372.00 | | 491 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 780.00 | 201 052.00 | | 194 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 993.00 | 273 320.00 | | 296 993.00 |