| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 19 046.00 | 11 415.00 | 7 630.00 | 19 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 191.00 | 7 162.00 | 4 028.00 | 11 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 121.00 | 108 183.00 | 18 938.00 | 127 121.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BH Autres immobilisations financières | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 093.00 | 126 760.00 | 66 333.00 | 193 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 270.00 | | 26 270.00 | 26 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 136.00 | 54 144.00 | 181 992.00 | 236 136.00 |
BZ Autres créances | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
CF Disponibilités | 149 649.00 | | 149 649.00 | 149 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 457.00 | 54 144.00 | 361 314.00 | 415 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 550.00 | 180 904.00 | 427 646.00 | 608 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 736.00 | | | 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 58 541.00 | 58 541.00 | | 58 541.00 |
DH Report à nouveau | 125 018.00 | 76 836.00 | | 125 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 224.00 | 48 183.00 | | 41 224.00 |
DL TOTAL (I) | 233 168.00 | 191 944.00 | | 233 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 297.00 | 27 127.00 | | 21 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 331.00 | 107 797.00 | | 18 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 431.00 | 30 213.00 | | 59 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 419.00 | 97 558.00 | | 95 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 478.00 | 262 695.00 | | 194 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 646.00 | 454 639.00 | | 427 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 123.00 | 240 908.00 | | 179 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 858.00 | | 35 858.00 | 35 858.00 |
FG Production vendue services | 247 618.00 | 86 482.00 | 334 100.00 | 247 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 476.00 | 86 482.00 | 369 958.00 | 283 476.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 974.00 | |
GE Autres charges | | | 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 685.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 579.00 | | | 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 579.00 | | | 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 707.00 | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 707.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 466.00 | -707.00 | | 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 927.00 | 12 078.00 | | 6 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 857.00 | 410 489.00 | | 373 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 633.00 | 362 307.00 | | 332 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 224.00 | 48 183.00 | | 41 224.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 431.00 | 59 431.00 | | 59 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 419.00 | 24 419.00 | | 24 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 181.00 | 24 181.00 | | 24 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UT Autres immobilisations financières | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
UX Autres créances clients | 236 136.00 | | | 236 136.00 |
VB T. V. A. | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 297.00 | 5 942.00 | 15 355.00 | 21 297.00 |
VI Groupe et associés | 18 331.00 | 18 331.00 | | 18 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 274.00 | 240 274.00 | | 240 274.00 |
VW T.V.A. | 40 377.00 | 40 377.00 | | 40 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 478.00 | 179 123.00 | 15 355.00 | 194 478.00 |