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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 19 046.00 | 12 829.00 | 6 217.00 | 19 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 958.00 | 9 504.00 | 4 454.00 | 13 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 349.00 | 120 293.00 | 16 056.00 | 136 349.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BH Autres immobilisations financières | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 089.00 | 142 626.00 | 62 463.00 | 205 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 378.00 | | 25 378.00 | 25 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 870.00 | 58 149.00 | 132 721.00 | 190 870.00 |
BZ Autres créances | 22 878.00 | | 22 878.00 | 22 878.00 |
CF Disponibilités | 150 526.00 | | 150 526.00 | 150 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 652.00 | 58 149.00 | 331 503.00 | 389 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 741.00 | 200 775.00 | 393 966.00 | 594 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 736.00 | | | 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 58 541.00 | 58 541.00 | | 58 541.00 |
DH Report à nouveau | 166 242.00 | 125 018.00 | | 166 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 280.00 | 41 224.00 | | 43 280.00 |
DL TOTAL (I) | 276 447.00 | 233 168.00 | | 276 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 356.00 | 21 297.00 | | 15 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 591.00 | 18 331.00 | | 2 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 722.00 | 59 431.00 | | 20 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 738.00 | 95 419.00 | | 77 738.00 |
EA Autres dettes | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 519.00 | 194 478.00 | | 117 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 966.00 | 427 646.00 | | 393 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 219.00 | 179 123.00 | | 108 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 177.00 | | 18 177.00 | 18 177.00 |
FG Production vendue services | 326 669.00 | 18 177.00 | 344 846.00 | 326 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 846.00 | 18 177.00 | 363 023.00 | 344 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 991.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 996.00 | |
GE Autres charges | | | 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 579.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 579.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | 113.00 | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | 113.00 | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148.00 | 466.00 | | -148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 035.00 | 6 927.00 | | 8 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 115.00 | 373 857.00 | | 366 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 835.00 | 332 633.00 | | 322 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 280.00 | 41 224.00 | | 43 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 144.00 | 5 996.00 | 1 991.00 | 54 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 144.00 | 5 996.00 | 1 991.00 | 54 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 144.00 | 5 996.00 | 1 991.00 | 54 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 996.00 | 1 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 722.00 | 20 722.00 | | 20 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 742.00 | 26 742.00 | | 26 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 864.00 | 27 864.00 | | 27 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UT Autres immobilisations financières | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
UX Autres créances clients | 190 870.00 | | | 190 870.00 |
VB T. V. A. | 10 533.00 | | | 10 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 356.00 | 6 056.00 | 9 300.00 | 15 356.00 |
VI Groupe et associés | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 484.00 | 214 484.00 | | 214 484.00 |
VW T.V.A. | 17 886.00 | 17 886.00 | | 17 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 519.00 | 108 219.00 | 9 300.00 | 117 519.00 |