| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 342.00 | 1 145.00 | 5 197.00 | 6 342.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
AN Terrains | 14 822.00 | | 14 822.00 | 14 822.00 |
AP Constructions | 66 893.00 | 44 704.00 | 22 189.00 | 66 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 773 030.00 | 696 086.00 | 76 944.00 | 773 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 561.00 | 374 546.00 | 73 015.00 | 447 561.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BF Prêts | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 273.00 | 1 124 691.00 | 201 583.00 | 1 326 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 033.00 | | 56 033.00 | 56 033.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 542.00 | | 15 542.00 | 15 542.00 |
BT Marchandises | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 798.00 | 13 721.00 | 197 077.00 | 210 798.00 |
BZ Autres créances | 40 008.00 | | 40 008.00 | 40 008.00 |
CF Disponibilités | 144 117.00 | | 144 117.00 | 144 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 219.00 | | 22 219.00 | 22 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 519.00 | 13 721.00 | 481 798.00 | 495 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 793.00 | 1 138 412.00 | 683 380.00 | 1 821 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 118 219.00 | 1 173 581.00 | | 118 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 489.00 | 861.00 | | 103 489.00 |
DL TOTAL (I) | 288 785.00 | 185 297.00 | | 288 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | 562.00 | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 011.00 | 183 361.00 | | 42 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 565.00 | 174 359.00 | | 158 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 170.00 | 190 737.00 | | 176 170.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
EA Autres dettes | 16 006.00 | 20 551.00 | | 16 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 595.00 | 569 570.00 | | 394 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 380.00 | 754 867.00 | | 683 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 595.00 | 469 570.00 | | 394 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | 562.00 | | 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 497 740.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 842 555.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 696.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 342 991.00 | |
FM Production stockée | | | 1 336.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 355 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 391 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 554 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 347.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 274 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 110.00 | 2 969.00 | | 18 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 23 939.00 | | 1 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 858.00 | 269 081.00 | | 20 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 306.00 | 45.00 | | 4 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 306.00 | 45.00 | | 4 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 552.00 | 26 863.00 | | 16 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 678.00 | -3 069.00 | | -9 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 376 294.00 | 2 431 448.00 | | 2 376 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 272 805.00 | 2 430 587.00 | | 2 272 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 489.00 | 861.00 | | 103 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 941.00 | 6 874.00 | | 22 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 054 499.00 | 72 915.00 | 2 724.00 | 1 054 499.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 145.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 046 289.00 | 71 770.00 | 2 724.00 | 1 046 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 565.00 | 158 565.00 | | 158 565.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 017.00 | 58 017.00 | | 58 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 219.00 | | | 22 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 041.00 | 276 025.00 | 6 016.00 | 282 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 595.00 | 394 595.00 | | 394 595.00 |