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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 342.00 | 3 259.00 | 3 083.00 | 6 342.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
AN Terrains | 14 822.00 | | 14 822.00 | 14 822.00 |
AP Constructions | 66 893.00 | 49 865.00 | 17 027.00 | 66 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 796 142.00 | 718 098.00 | 78 044.00 | 796 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 263.00 | 394 031.00 | 55 233.00 | 449 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BF Prêts | 8 212.00 | | 8 212.00 | 8 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 289.00 | 1 173 173.00 | 177 117.00 | 1 350 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 238.00 | | 58 238.00 | 58 238.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 973.00 | | 14 973.00 | 14 973.00 |
BT Marchandises | 7 313.00 | | 7 313.00 | 7 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 877.00 | 18 384.00 | 176 493.00 | 194 877.00 |
BZ Autres créances | 65 409.00 | | 65 409.00 | 65 409.00 |
CF Disponibilités | 115 174.00 | | 115 174.00 | 115 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 317.00 | | 23 317.00 | 23 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 299.00 | 18 384.00 | 460 915.00 | 479 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 589.00 | 1 191 557.00 | 638 032.00 | 1 829 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 118 708.00 | 118 219.00 | | 118 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 071.00 | 103 489.00 | | 11 071.00 |
DL TOTAL (I) | 196 856.00 | 288 785.00 | | 196 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 858.00 | 132.00 | | 33 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 715.00 | 42 011.00 | | 34 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 586.00 | 158 565.00 | | 176 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 144.00 | 176 170.00 | | 166 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 748.00 | 1 711.00 | | 8 748.00 |
EA Autres dettes | 21 126.00 | 16 006.00 | | 21 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 176.00 | 394 595.00 | | 441 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 032.00 | 683 380.00 | | 638 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 371.00 | 394 595.00 | | 413 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | 132.00 | | 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 448 277.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 724 242.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 130.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 176 650.00 | |
FM Production stockée | | | -568.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 202 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 365 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 517 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 663.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 214 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 18 110.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 900.00 | 1 200.00 | | 12 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 900.00 | 20 858.00 | | 12 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | 4 306.00 | | 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 927.00 | 4 306.00 | | 2 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 973.00 | 16 552.00 | | 9 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 105.00 | -9 678.00 | | -15 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 215 829.00 | 2 376 294.00 | | 2 215 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 204 758.00 | 2 272 805.00 | | 2 204 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 071.00 | 103 489.00 | | 11 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 790.00 | 2 294.00 | | 2 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 326 273.00 | | | 1 326 273.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 350 289.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 327 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 302 306.00 | | | 1 302 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 124 691.00 | 61 882.00 | 13 400.00 | 1 124 691.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 145.00 | 2 114.00 | | 1 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 210.00 | | 290.00 | 8 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 115 336.00 | 59 768.00 | 13 110.00 | 1 115 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 586.00 | 176 586.00 | | 176 586.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 841.00 | 55 841.00 | | 55 841.00 |
UP Prêts | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 292.00 | | | 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 742.00 | 5 937.00 | 27 805.00 | 33 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 344.00 | | | 39 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 317.00 | | | 23 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 106.00 | 279 705.00 | 124 011.00 | 292 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 176.00 | 413 371.00 | 27 805.00 | 441 176.00 |