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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 183.00 | 32 864.00 | 9 319.00 | 42 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 928.00 | 13 690.00 | 3 238.00 | 16 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 886.00 | 200 526.00 | 88 360.00 | 288 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 998.00 | 247 080.00 | 100 918.00 | 347 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081 436.00 | | 1 081 436.00 | 1 081 436.00 |
BZ Autres créances | 60 905.00 | | 60 905.00 | 60 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 728 547.00 | | 1 728 547.00 | 1 728 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 979.00 | | 13 979.00 | 13 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 884 866.00 | | 2 884 866.00 | 2 884 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 232 864.00 | 247 080.00 | 2 985 784.00 | 3 232 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 884.00 | 284 748.00 | | 319 884.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 475.00 | 25 986.00 | | 28 475.00 |
DG Autres réserves | 199 644.00 | 199 644.00 | | 199 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 694.00 | 136 189.00 | | 44 694.00 |
DL TOTAL (I) | 592 696.00 | 646 567.00 | | 592 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 105.00 | 53 162.00 | | 23 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 857 179.00 | 816 486.00 | | 857 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 412.00 | 1 030 776.00 | | 1 135 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 740.00 | 351 708.00 | | 367 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
EA Autres dettes | 4 533.00 | 8 256.00 | | 4 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 393 088.00 | 2 260 389.00 | | 2 393 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 985 784.00 | 2 906 955.00 | | 2 985 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -994.00 | -2 980.00 | -3 974.00 | -994.00 |
FG Production vendue services | 5 447 597.00 | 1 203 498.00 | 6 651 095.00 | 5 447 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 446 603.00 | 1 200 518.00 | 6 647 121.00 | 5 446 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 777.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 647 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 735 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 529.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 620 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 507.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 721.00 | 17 878.00 | | 21 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 721.00 | 17 878.00 | | 21 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 605.00 | 17 878.00 | | 20 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 455.00 | 71 643.00 | | 23 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 708 549.00 | 7 265 343.00 | | 6 708 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 663 855.00 | 7 129 155.00 | | 6 663 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 694.00 | 136 189.00 | | 44 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 258.00 | | | 344 258.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 814.00 | | | 305 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 551.00 | 48 529.00 | | 198 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 057.00 | 45 159.00 | | 169 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 857 179.00 | 857 179.00 | | 857 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 412.00 | 1 135 412.00 | | 1 135 412.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 319.00 | 1 156 319.00 | | 1 156 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 393 088.00 | 2 393 088.00 | | 2 393 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |