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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 988.00 | 43 862.00 | 125.00 | 43 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 928.00 | 16 925.00 | 3.00 | 16 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 883.00 | 286 766.00 | 5 116.00 | 291 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 799.00 | 347 554.00 | 5 245.00 | 352 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 155 071.00 | | 1 155 071.00 | 1 155 071.00 |
BZ Autres créances | 30 997.00 | | 30 997.00 | 30 997.00 |
CF Disponibilités | 1 920 877.00 | | 1 920 877.00 | 1 920 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 357.00 | | 13 357.00 | 13 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 120 303.00 | | 3 120 303.00 | 3 120 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 473 103.00 | 347 554.00 | 3 125 548.00 | 3 473 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 884.00 | 319 884.00 | | 319 884.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 988.00 | 31 988.00 | | 31 988.00 |
DG Autres réserves | 295 206.00 | 295 206.00 | | 295 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 098.00 | 160 420.00 | | 300 098.00 |
DL TOTAL (I) | 947 178.00 | 807 499.00 | | 947 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449.00 | 451.00 | | 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 830 143.00 | 736 927.00 | | 830 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 979 025.00 | 1 017 707.00 | | 979 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 032.00 | 377 122.00 | | 363 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
EA Autres dettes | 1 605.00 | 1 246.00 | | 1 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 178 370.00 | 2 137 570.00 | | 2 178 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 125 548.00 | 2 945 069.00 | | 3 125 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 918.00 | 13 854.00 | 15 772.00 | 1 918.00 |
FG Production vendue services | 5 921 555.00 | 1 534 241.00 | 7 455 796.00 | 5 921 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 923 474.00 | 1 548 095.00 | 7 471 569.00 | 5 923 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 479 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 213 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 094.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 084 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 490.00 | 31 138.00 | | 5 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 639.00 | 31 138.00 | | 8 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 810.00 | 48.00 | | 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 810.00 | 48.00 | | 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 829.00 | 31 090.00 | | 7 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 070.00 | 82 330.00 | | 106 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 497 694.00 | 7 223 943.00 | | 7 497 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 197 595.00 | 7 063 523.00 | | 7 197 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 098.00 | 160 420.00 | | 300 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 460.00 | 9 094.00 | | 338 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 016.00 | 1 847.00 | | 42 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 444.00 | 7 248.00 | | 296 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 830 143.00 | 830 143.00 | | 830 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 979 025.00 | 979 025.00 | | 979 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 032.00 | 363 032.00 | | 363 032.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 199 426.00 | 1 199 426.00 | | 1 199 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 426.00 | 1 199 426.00 | | 1 199 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 178 371.00 | 2 178 371.00 | | 2 178 371.00 |