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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 808.00 | 35 800.00 | 3 008.00 | 38 808.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 929.00 | 35 800.00 | 3 129.00 | 38 929.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
084 Disponibilités | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
092 Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 246.00 | | 12 246.00 | 12 246.00 |
110 Total général Actif | 51 175.00 | 35 800.00 | 15 375.00 | 51 175.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 410.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 499.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 524.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 305.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 594.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 899.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 375.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 569.00 | 148 677.00 | | 132 569.00 |
222 Production stockée | | -2 500.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 144.00 | | | 144.00 |
230 Autres produits | 334.00 | 1 283.00 | | 334.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 047.00 | 147 460.00 | | 133 047.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 755.00 | 22 703.00 | | 12 755.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9.00 | -5.00 | | 9.00 |
242 Autres charges externes. | 34 250.00 | 44 910.00 | | 34 250.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 587.00 | 4 926.00 | | 4 587.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 062.00 | 61 161.00 | | 60 062.00 |
252 Charges sociales | 26 450.00 | 28 482.00 | | 26 450.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 372.00 | 2 876.00 | | 3 372.00 |
262 Autres charges | 56.00 | 3.00 | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 541.00 | 165 056.00 | | 141 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 494.00 | -17 595.00 | | -8 494.00 |
294 Charges financières | 5.00 | | | 5.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 499.00 | -17 595.00 | | -8 499.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 128.00 | | | 37 128.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |