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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 808.00 | 37 737.00 | 1 071.00 | 38 808.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 929.00 | 37 737.00 | 1 191.00 | 38 929.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 647.00 | | 7 647.00 | 7 647.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 117.00 | | 9 117.00 | 9 117.00 |
072 Créances – Autres | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
084 Disponibilités | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
092 Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 649.00 | | 25 649.00 | 25 649.00 |
110 Total général Actif | 64 578.00 | 37 737.00 | 26 841.00 | 64 578.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 909.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 592.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 965.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 143.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 803.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 772.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 841.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 494.00 | 132 569.00 | | 73 494.00 |
222 Production stockée | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 144.00 | | |
230 Autres produits | 9.00 | 334.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 503.00 | 133 047.00 | | 79 503.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 578.00 | 12 755.00 | | 13 578.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 622.00 | 9.00 | | -1 622.00 |
242 Autres charges externes. | 22 947.00 | 34 250.00 | | 22 947.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 036.00 | 4 587.00 | | 2 036.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 755.00 | 60 062.00 | | 21 755.00 |
252 Charges sociales | 14 505.00 | 26 450.00 | | 14 505.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 937.00 | 3 372.00 | | 1 937.00 |
262 Autres charges | 632.00 | 56.00 | | 632.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 769.00 | 141 541.00 | | 75 769.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 734.00 | -8 494.00 | | 3 734.00 |
294 Charges financières | 42.00 | 5.00 | | 42.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | | | 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 592.00 | -8 499.00 | | 3 592.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 929.00 | | | 38 929.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 773.00 | | | 5 773.00 |