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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 250.00 | 6 323.00 | 3 927.00 | 10 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 556.00 | 20 141.00 | 12 416.00 | 32 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 799.00 | 28 089.00 | 16 710.00 | 44 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 177.00 | 3 967.00 | 68 210.00 | 72 177.00 |
BZ Autres créances | 306 086.00 | | 306 086.00 | 306 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
CF Disponibilités | 28 940.00 | | 28 940.00 | 28 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 863.00 | 3 967.00 | 407 897.00 | 411 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 662.00 | 32 055.00 | 424 607.00 | 456 662.00 |
CU Autres participations | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 119 898.00 | | | 119 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 232.00 | | | 22 232.00 |
DL TOTAL (I) | 150 515.00 | | | 150 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 338.00 | | | 60 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 362.00 | | | 49 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 687.00 | | | 162 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 091.00 | | | 274 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 607.00 | | | 424 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 068.00 | | | 244 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 442.00 | | | 16 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 929.00 | | 4 200.00 | 43 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 330.00 | 44 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 330.00 | 42 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 936.00 | | 4 200.00 | 41 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368.00 | | | 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 102.00 | 6 317.00 | 3 330.00 | 25 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 477.00 | 6 317.00 | 3 330.00 | 23 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 362.00 | 49 362.00 | | 49 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 901.00 | 97 901.00 | | 97 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 525.00 | 29 525.00 | | 29 525.00 |
UX Autres créances clients | 68 210.00 | | | 68 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 641.00 | | | 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
VB T. V. A. | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 338.00 | 30 315.00 | 30 023.00 | 60 338.00 |
VI Groupe et associés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 979.00 | | | 49 979.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 864.00 | | | 36 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 196.00 | 16 196.00 | | 16 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 223.00 | | | 209 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 263.00 | 379 263.00 | | 379 263.00 |
VW T.V.A. | 19 065.00 | 19 065.00 | | 19 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 091.00 | 244 068.00 | 30 023.00 | 274 091.00 |