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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 771.00 | 9 446.00 | 6 325.00 | 15 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 814.00 | 33 294.00 | 14 520.00 | 47 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 618.00 | 44 365.00 | 21 253.00 | 65 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 364.00 | 11 999.00 | 73 366.00 | 85 364.00 |
BZ Autres créances | 369 719.00 | | 369 719.00 | 369 719.00 |
CF Disponibilités | 40 157.00 | | 40 157.00 | 40 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 620.00 | 11 999.00 | 485 622.00 | 497 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 239.00 | 56 363.00 | 506 875.00 | 563 239.00 |
CU Autres participations | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 147 080.00 | | | 147 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 328.00 | | | -3 328.00 |
DL TOTAL (I) | 152 136.00 | | | 152 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 791.00 | | | 126 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 310.00 | | | 54 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 546.00 | | | 173 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 739.00 | | | 354 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 875.00 | | | 506 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 213.00 | | | 337 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 133.00 | | | 37 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 958.00 | | 9 798.00 | 55 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 137.00 | 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137.00 | 65 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 787.00 | | 9 798.00 | 53 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545.00 | | | 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 318.00 | 9 047.00 | | 35 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 693.00 | 9 047.00 | | 33 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 73 366.00 | 73 366.00 | | 73 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
VB T. V. A. | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 179.00 | 56 179.00 | | 56 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 612.00 | 53 086.00 | 17 526.00 | 70 612.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 169.00 | | | 65 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 906.00 | | | 12 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 179.00 | 56 179.00 | | 56 179.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 033.00 | 40 033.00 | | 40 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 544.00 | 269 544.00 | | 269 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 463.00 | 457 463.00 | | 457 463.00 |