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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 239 000.00 | | 239 000.00 | 239 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 929.00 | 300.00 | 1 629.00 | 1 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 699.00 | 77 660.00 | 36 040.00 | 113 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 134.00 | 180 087.00 | 188 047.00 | 368 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 697.00 | | 18 697.00 | 18 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 529.00 | 257 747.00 | 481 783.00 | 739 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 855.00 | | 106 855.00 | 106 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 793.00 | | 29 793.00 | 29 793.00 |
BZ Autres créances | 29 926.00 | | 29 926.00 | 29 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CF Disponibilités | 159 639.00 | | 159 639.00 | 159 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 777.00 | | 20 777.00 | 20 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 461.00 | | 317 461.00 | 317 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 991.00 | 257 747.00 | 799 244.00 | 1 056 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 250 274.00 | 299 156.00 | | 250 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 503.00 | -48 882.00 | | -1 503.00 |
DL TOTAL (I) | 257 156.00 | 258 660.00 | | 257 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 979.00 | 224 786.00 | | 185 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | 324.00 | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 408.00 | 108 645.00 | | 107 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 179.00 | 129 793.00 | | 117 179.00 |
EA Autres dettes | 131 421.00 | 54 597.00 | | 131 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 088.00 | 518 144.00 | | 542 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 244.00 | 776 804.00 | | 799 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 023 633.00 | | 1 023 633.00 | 1 023 633.00 |
FG Production vendue services | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 029 056.00 | | 1 029 056.00 | 1 029 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 368.00 | |
GE Autres charges | | | 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 293.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 089.00 | 37 266.00 | | 11 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 017.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 089.00 | 42 283.00 | | 11 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 629.00 | 5 113.00 | | 9 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 534.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 629.00 | 7 647.00 | | 9 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 460.00 | 34 637.00 | | 1 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6.00 | | | 6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 983.00 | 1 056 319.00 | | 1 040 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 487.00 | 1 105 201.00 | | 1 042 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 503.00 | -48 882.00 | | -1 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 684.00 | | 19 485.00 | 723 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 640.00 | 739 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 640.00 | 481 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 000.00 | | | 239 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 987.00 | | 19 485.00 | 465 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 697.00 | | | 18 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 019.00 | 56 368.00 | 3 640.00 | 205 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 300.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 019.00 | 56 368.00 | 3 640.00 | 205 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 408.00 | 107 408.00 | | 107 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 913.00 | 38 913.00 | | 38 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 597.00 | 56 597.00 | | 56 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 421.00 | 131 421.00 | | 131 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 697.00 | | | 18 697.00 |
UX Autres créances clients | 29 793.00 | | | 29 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | | | 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
VB T. V. A. | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
VC Groupe et associés | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 979.00 | 33 041.00 | 152 938.00 | 185 979.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 791.00 | | | 17 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 777.00 | | | 20 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 399.00 | 50 703.00 | 18 697.00 | 69 399.00 |
VW T.V.A. | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 088.00 | 389 150.00 | 152 938.00 | 542 088.00 |