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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 239 000.00 | | 239 000.00 | 239 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 419.00 | 114 176.00 | 2 244.00 | 116 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 715.00 | 297 739.00 | 36 977.00 | 334 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 572.00 | | 18 572.00 | 18 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 635.00 | 413 843.00 | 296 792.00 | 710 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 785.00 | | 85 785.00 | 85 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 28 770.00 | | 28 770.00 | 28 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CF Disponibilités | 96 559.00 | | 96 559.00 | 96 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 661.00 | | 13 661.00 | 13 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 040.00 | | 225 040.00 | 225 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 675.00 | 413 843.00 | 521 831.00 | 935 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 256 525.00 | 256 525.00 | | 256 525.00 |
DH Report à nouveau | -77 212.00 | | | -77 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 773.00 | -77 212.00 | | -26 773.00 |
DL TOTAL (I) | 160 925.00 | 187 698.00 | | 160 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 092.00 | 84 299.00 | | 50 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 29 983.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 209.00 | 127 364.00 | | 171 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 118.00 | 90 669.00 | | 88 118.00 |
EA Autres dettes | 51 459.00 | 63 165.00 | | 51 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 907.00 | 395 481.00 | | 360 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 831.00 | 583 179.00 | | 521 831.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28.00 | | | 28.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 658.00 | | 1 607.00 | 710 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 630.00 | 710 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 630.00 | 451 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 929.00 | | | 240 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 158.00 | | 1 607.00 | 451 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 572.00 | | | 18 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 359.00 | 39 114.00 | 1 630.00 | 376 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 586.00 | 343.00 | | 1 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 773.00 | 38 772.00 | 1 630.00 | 374 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 209.00 | 171 209.00 | | 171 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 248.00 | 35 248.00 | | 35 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 271.00 | 33 271.00 | | 33 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 459.00 | 51 459.00 | | 51 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 572.00 | | 18 572.00 | 18 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VB T. V. A. | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 092.00 | 24 789.00 | 25 303.00 | 50 092.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 887.00 | 18 887.00 | | 18 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 661.00 | 13 661.00 | | 13 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 002.00 | 42 431.00 | 18 572.00 | 61 002.00 |
VW T.V.A. | 17 834.00 | 17 834.00 | | 17 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 907.00 | 335 603.00 | 25 303.00 | 360 907.00 |