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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 785.00 | 75 984.00 | 7 801.00 | 83 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 413.00 | 77 112.00 | 8 301.00 | 85 413.00 |
BT Marchandises | 102 335.00 | | 102 335.00 | 102 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
BZ Autres créances | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
CF Disponibilités | 11 468.00 | | 11 468.00 | 11 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 244.00 | | 127 244.00 | 127 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 657.00 | 77 112.00 | 135 545.00 | 212 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -126 188.00 | | | -126 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 283.00 | | | 17 283.00 |
DL TOTAL (I) | -100 520.00 | | | -100 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 914.00 | | | 129 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 049.00 | | | 92 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 102.00 | | | 14 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 065.00 | | | 236 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 545.00 | | | 135 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 845.00 | | | 172 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 032.00 | | | 45 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 812 247.00 | | 812 247.00 | 812 247.00 |
FG Production vendue services | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 193.00 | | 816 193.00 | 816 193.00 |
FQ Autres produits | | | 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 543 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 193.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 692.00 | | | 24 692.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 660.00 | | | 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 660.00 | | | 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 528.00 | | | 13 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 528.00 | | | 13 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 868.00 | | | -12 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 220.00 | | | 819 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 937.00 | | | 801 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 283.00 | | | 17 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 134.00 | | 1 279.00 | 84 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 634.00 | | 1 279.00 | 83 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 919.00 | 1 193.00 | | 75 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 919.00 | 1 193.00 | | 75 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 049.00 | 92 049.00 | | 92 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
VB T. V. A. | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 032.00 | 45 032.00 | | 45 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 882.00 | 21 662.00 | 63 220.00 | 84 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 628.00 | | | 20 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 942.00 | 13 442.00 | 500.00 | 13 942.00 |
VW T.V.A. | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 065.00 | 172 845.00 | 63 220.00 | 236 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 843.00 | | | 10 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
ST Autres comptes | 34 977.00 | | | 34 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 428.00 | | | 16 428.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 16 189.00 | | | 16 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 655.00 | | | 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 498.00 | | | 11 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 728.00 | | | 44 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 492.00 | | | 41 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 631.00 | | | 76 631.00 |