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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 785.00 | 80 185.00 | 18 600.00 | 98 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 413.00 | 81 313.00 | 19 100.00 | 100 413.00 |
BT Marchandises | 81 764.00 | | 81 764.00 | 81 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 661.00 | | 24 661.00 | 24 661.00 |
BZ Autres créances | 24 542.00 | | 24 542.00 | 24 542.00 |
CF Disponibilités | 40 071.00 | | 40 071.00 | 40 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 038.00 | | 171 038.00 | 171 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 451.00 | 81 313.00 | 190 138.00 | 271 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -109 855.00 | | | -109 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 123.00 | | | -8 123.00 |
DL TOTAL (I) | -109 594.00 | | | -109 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 256.00 | | | 159 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 754.00 | | | 125 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 336.00 | | | 13 336.00 |
EA Autres dettes | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 732.00 | | | 299 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 138.00 | | | 190 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 082.00 | | | 162 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 880 465.00 | | 880 465.00 | 880 465.00 |
FG Production vendue services | 11 687.00 | | 11 687.00 | 11 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 153.00 | | 892 153.00 | 892 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 644 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 201.00 | |
GE Autres charges | | | 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 034.00 | | | 29 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 236.00 | | | -4 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 748.00 | | | 899 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 871.00 | | | 907 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 123.00 | | | -8 123.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 413.00 | | 15 000.00 | 85 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 913.00 | | 15 000.00 | 84 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 112.00 | 4 201.00 | | 77 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 112.00 | 4 201.00 | | 77 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 754.00 | 125 754.00 | | 125 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 24 661.00 | | | 24 661.00 |
VB T. V. A. | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 188.00 | 21 538.00 | 137 650.00 | 159 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 842.00 | | | 83 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 974.00 | | | 21 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 703.00 | 49 203.00 | 500.00 | 49 703.00 |
VW T.V.A. | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 732.00 | 162 082.00 | 137 650.00 | 299 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
ST Autres comptes | 29 204.00 | | | 29 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 182.00 | | | 20 182.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
YT Sous‐traitance | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 397.00 | | | 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 254.00 | | | 47 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 527.00 | | | 42 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 114.00 | | | 69 114.00 |