| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
AH Fonds commercial | 117 500.00 | | 117 500.00 | 117 500.00 |
AP Constructions | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 917.00 | 106 895.00 | 6 022.00 | 112 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 209.00 | 64 354.00 | 3 855.00 | 68 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 690.00 | 187 012.00 | 127 677.00 | 314 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
BT Marchandises | 47 934.00 | | 47 934.00 | 47 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 172.00 | | 145 172.00 | 145 172.00 |
BZ Autres créances | 13 294.00 | | 13 294.00 | 13 294.00 |
CF Disponibilités | 298 853.00 | | 298 853.00 | 298 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 674.00 | | 8 674.00 | 8 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 990.00 | | 514 990.00 | 514 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 680.00 | 187 012.00 | 642 668.00 | 829 680.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 880.00 | 27 880.00 | | 27 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 376 943.00 | 322 123.00 | | 376 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 337.00 | 54 820.00 | | 45 337.00 |
DL TOTAL (I) | 452 949.00 | 407 611.00 | | 452 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 455.00 | 82 068.00 | | 66 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 075.00 | | 5 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 912.00 | 136 515.00 | | 75 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 530.00 | 42 624.00 | | 35 530.00 |
EA Autres dettes | 4 664.00 | 293.00 | | 4 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159.00 | | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 719.00 | 266 575.00 | | 189 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 668.00 | 674 186.00 | | 642 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 265.00 | 266 575.00 | | 123 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 958 217.00 | | 958 217.00 | 958 217.00 |
FD Production vendue biens | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
FG Production vendue services | 166 359.00 | 8 076.00 | 174 435.00 | 166 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 693.00 | 8 076.00 | 1 132 769.00 | 1 124 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 741 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 520.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 526.00 | | | 526.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 320.00 | 8 825.00 | | 9 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241.00 | 1 489.00 | | 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241.00 | 2 989.00 | | 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 942.00 | 8 314.00 | | 7 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 163.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 942.00 | 9 477.00 | | 7 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 701.00 | -6 489.00 | | -7 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 551.00 | 14 236.00 | | 9 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 595.00 | 1 154 958.00 | | 1 134 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 257.00 | 1 100 138.00 | | 1 089 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 337.00 | 54 820.00 | | 45 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 505.00 | | 8 986.00 | 306 505.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 101.00 | 314 390.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 101.00 | 189 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 749.00 | | | 123 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 621.00 | | 8 986.00 | 181 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 753.00 | 5 360.00 | 1 101.00 | 182 753.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 155.00 | 94.00 | | 6 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 464.00 | 5 267.00 | 1 101.00 | 175 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 912.00 | 75 912.00 | | 75 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 481.00 | 13 481.00 | | 13 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 876.00 | 15 876.00 | | 15 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UX Autres créances clients | 145 172.00 | | | 145 172.00 |
VB T. V. A. | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 140.00 | 167 140.00 | | 167 140.00 |
VW T.V.A. | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 265.00 | 121 265.00 | | 121 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 099.00 | 6 128.00 | | 5 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 662.00 | -2.00 | | 2 662.00 |
ST Autres comptes | 53 565.00 | 55 784.00 | | 53 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 184.00 | 19 775.00 | | 22 184.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 5.00 | | |
YT Sous‐traitance | 16 406.00 | 13 435.00 | | 16 406.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 22.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 779.00 | 1 787.00 | | 1 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 878.00 | 7 915.00 | | 6 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 042.00 | 222 142.00 | | 16 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 756.00 | 180 232.00 | | 1 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 818.00 | 91 646.00 | | 94 818.00 |