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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
AH Fonds commercial | 117 500.00 | | 117 500.00 | 117 500.00 |
AP Constructions | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 437.00 | 102 927.00 | 15 509.00 | 118 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 458.00 | 66 539.00 | 2 919.00 | 69 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 462.00 | 185 230.00 | 136 231.00 | 321 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BT Marchandises | 49 548.00 | | 49 548.00 | 49 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 932.00 | | 133 932.00 | 133 932.00 |
BZ Autres créances | 11 697.00 | | 11 697.00 | 11 697.00 |
CF Disponibilités | 279 644.00 | | 279 644.00 | 279 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 001.00 | | 482 001.00 | 482 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 463.00 | 185 230.00 | 618 233.00 | 803 463.00 |
CU Autres participations | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 880.00 | | | 27 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 411 280.00 | | | 411 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 466.00 | | | 28 466.00 |
DL TOTAL (I) | 470 415.00 | | | 470 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 583.00 | | | 63 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 204.00 | | | 28 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 424.00 | | | 43 424.00 |
EA Autres dettes | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 817.00 | | | 147 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 233.00 | | | 618 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 740.00 | | | 99 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 914 206.00 | | 914 206.00 | 914 206.00 |
FD Production vendue biens | 16 388.00 | | 16 388.00 | 16 388.00 |
FG Production vendue services | 152 602.00 | | 152 602.00 | 152 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 197.00 | | 1 083 197.00 | 1 083 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 83.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 766 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 828.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 341.00 | | | 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 264.00 | | | -1 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 359.00 | | | 1 092 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 892.00 | | | 1 063 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 466.00 | | | 28 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 689.00 | | 16 382.00 | 314 689.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 610.00 | 321 462.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 610.00 | 196 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 748.00 | | | 123 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 506.00 | | 16 379.00 | 189 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 3.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 012.00 | 7 828.00 | 9 610.00 | 187 012.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 629.00 | 7 828.00 | 9 610.00 | 179 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 204.00 | 28 204.00 | | 28 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 648.00 | 24 648.00 | | 24 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
UX Autres créances clients | 133 932.00 | | | 133 932.00 |
VB T. V. A. | 224.00 | | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 583.00 | 17 506.00 | 46 077.00 | 63 583.00 |
VI Groupe et associés | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 886.00 | | | 17 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 348.00 | | | 11 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 898.00 | 151 898.00 | | 151 898.00 |
VW T.V.A. | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 817.00 | 99 740.00 | 46 077.00 | 145 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
ST Autres comptes | 55 166.00 | | | 55 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 396.00 | | | 23 396.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 14 173.00 | | | 14 173.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14.00 | | | 14.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 787.00 | | | 216 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 352.00 | | | 166 352.00 |
ZE Dividendes | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 467.00 | | | 95 467.00 |