| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 510.00 | 2 063.00 | 3 446.00 | 5 510.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 980.00 | 1 630.00 | 5 350.00 | 6 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 074.00 | 2 511.00 | 6 562.00 | 9 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 535.00 | 116 334.00 | 62 201.00 | 178 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 329.00 | 122 539.00 | 303 790.00 | 426 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BP En cours de production de services | 30 440.00 | | 30 440.00 | 30 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 626.00 | 32 372.00 | 103 253.00 | 135 626.00 |
BZ Autres créances | 19 751.00 | | 19 751.00 | 19 751.00 |
CF Disponibilités | 64 920.00 | | 64 920.00 | 64 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 685.00 | 32 372.00 | 221 312.00 | 253 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 015.00 | 154 912.00 | 525 102.00 | 680 015.00 |
CU Autres participations | 226 229.00 | | 226 229.00 | 226 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 166 978.00 | | | 166 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 213.00 | | | 26 213.00 |
DL TOTAL (I) | 238 291.00 | | | 238 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277.00 | | | 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330.00 | | | 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 687.00 | | | 14 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 057.00 | | | 64 057.00 |
EA Autres dettes | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 005.00 | | | 195 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 811.00 | | | 286 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 102.00 | | | 525 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 631.00 | | | 280 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277.00 | | | 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 597 506.00 | 1 135.00 | 598 641.00 | 597 506.00 |
FG Production vendue services | 36 117.00 | | 36 117.00 | 36 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 623.00 | 1 135.00 | 634 758.00 | 633 623.00 |
FM Production stockée | | | 12 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 727.00 | |
GE Autres charges | | | 7 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 839.00 | | | 13 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 650.00 | | | 37 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 650.00 | | | 37 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 630.00 | | | 37 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 855.00 | | | 37 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | | | -205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 785.00 | | | 707 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 571.00 | | | 681 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 213.00 | | | 26 213.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 344.00 | | | 37 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 124.00 | | 73 484.00 | 453 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 279.00 | 426 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 110.00 | 12 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 169.00 | 187 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 740.00 | | 5 860.00 | 12 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 154.00 | | 67 624.00 | 214 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 229.00 | | | 226 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 968.00 | 19 914.00 | 59 343.00 | 161 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 740.00 | 2 063.00 | 6 110.00 | 7 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 227.00 | 17 851.00 | 53 233.00 | 154 227.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 941.00 | 4 727.00 | 9 295.00 | 36 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 941.00 | 4 727.00 | 9 295.00 | 36 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 941.00 | 4 727.00 | 9 295.00 | 36 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 727.00 | 9 295.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 687.00 | 14 687.00 | | 14 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 508.00 | 17 508.00 | | 17 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 147.00 | 16 147.00 | | 16 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195 005.00 | 195 005.00 | | 195 005.00 |
UX Autres créances clients | 96 853.00 | | | 96 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 354.00 | | | 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 772.00 | | | 38 772.00 |
VB T. V. A. | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VI Groupe et associés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
VP Divers | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 794.00 | 157 794.00 | | 157 794.00 |
VW T.V.A. | 26 810.00 | 26 810.00 | | 26 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 631.00 | 280 631.00 | | 280 631.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 990.00 | | | 20 990.00 |
ST Autres comptes | 193 974.00 | | | 193 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 380.00 | | | 107 380.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 426.00 | | | 33 426.00 |
YT Sous‐traitance | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 251.00 | | | 136 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 550.00 | | | 327 550.00 |