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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 169.00 | 5 195.00 | 2 973.00 | 8 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 835.00 | 37 125.00 | 46 710.00 | 83 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 094.00 | 47 830.00 | 281 263.00 | 329 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BP En cours de production de services | 24 905.00 | | 24 905.00 | 24 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 209.00 | 21 770.00 | 116 438.00 | 138 209.00 |
BZ Autres créances | 44 120.00 | | 44 120.00 | 44 120.00 |
CF Disponibilités | 37 845.00 | | 37 845.00 | 37 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 671.00 | 21 770.00 | 235 900.00 | 257 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 765.00 | 69 601.00 | 517 163.00 | 586 765.00 |
CU Autres participations | 226 229.00 | | 226 229.00 | 226 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 195 351.00 | | | 195 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
DL TOTAL (I) | 241 481.00 | | | 241 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 752.00 | | | 22 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 208.00 | | | 68 208.00 |
EA Autres dettes | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 136.00 | | | 173 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 682.00 | | | 275 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 163.00 | | | 517 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 682.00 | | | 275 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 881.00 | | 28 271.00 | 386 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 058.00 | 329 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 630.00 | 10 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 428.00 | 92 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 162.00 | | 28 271.00 | 148 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 229.00 | | | 226 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 204.00 | 12 629.00 | 66 002.00 | 101 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 140.00 | | 1 630.00 | 7 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 063.00 | 12 629.00 | 64 372.00 | 94 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 082.00 | 2 275.00 | 8 586.00 | 28 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 082.00 | 2 275.00 | 8 586.00 | 28 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 082.00 | 2 275.00 | 8 586.00 | 28 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 275.00 | 8 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 752.00 | 22 752.00 | | 22 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 243.00 | 17 243.00 | | 17 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 776.00 | 15 776.00 | | 15 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 136.00 | 173 136.00 | | 173 136.00 |
UX Autres créances clients | 112 105.00 | | | 112 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 103.00 | | | 26 103.00 |
VB T. V. A. | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
VP Divers | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 446.00 | | | 29 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 371.00 | 191 371.00 | | 191 371.00 |
VW T.V.A. | 33 518.00 | 33 518.00 | | 33 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 682.00 | 275 682.00 | | 275 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 368.00 | | | 20 368.00 |
ST Autres comptes | 184 161.00 | | | 184 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 406.00 | | | 125 406.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 016.00 | | | 26 016.00 |
YT Sous‐traitance | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 658.00 | | | 132 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 560.00 | | | 44 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 336 739.00 | | | 336 739.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |