| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 105 788.00 | | 105 788.00 | 105 788.00 |
BZ Autres créances | 13 656.00 | | 13 656.00 | 13 656.00 |
CF Disponibilités | 79 294.00 | | 79 294.00 | 79 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 447.00 | | 54 447.00 | 54 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 124.00 | | 255 124.00 | 255 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 337.00 | | 257 337.00 | 257 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
DH Report à nouveau | -4 198.00 | | | -4 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 675.00 | -4 198.00 | | 40 675.00 |
DL TOTAL (I) | 43 941.00 | 3 267.00 | | 43 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321.00 | 108.00 | | 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 308.00 | 6 142.00 | | 23 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 296.00 | 20 934.00 | | 81 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 030.00 | 25 893.00 | | 107 030.00 |
EA Autres dettes | 1 192.00 | 664.00 | | 1 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 396.00 | 53 991.00 | | 213 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 337.00 | 57 258.00 | | 257 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 570 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | | | -133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 200.00 | 105 692.00 | | 574 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 525.00 | 109 891.00 | | 533 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 675.00 | -4 198.00 | | 40 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214.00 | | 1 000.00 | 1 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 214.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 214.00 | | 1 000.00 | 1 214.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 296.00 | 81 296.00 | | 81 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 913.00 | 30 913.00 | | 30 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 657.00 | 57 657.00 | | 57 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
UX Autres créances clients | 105 571.00 | | | 105 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
VB T. V. A. | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206.00 | | | 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 447.00 | | | 54 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 217.00 | 175 004.00 | 2 214.00 | 177 217.00 |
VW T.V.A. | 16 197.00 | 16 197.00 | | 16 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 396.00 | 213 396.00 | | 213 396.00 |