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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 800.00 | 1 009.00 | 1 791.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 600.00 | 1 009.00 | 2 591.00 | 3 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 727.00 | | 108 727.00 | 108 727.00 |
BZ Autres créances | 42 700.00 | | 42 700.00 | 42 700.00 |
CF Disponibilités | 318 444.00 | | 318 444.00 | 318 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 344.00 | | 17 344.00 | 17 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 287.00 | | 492 287.00 | 492 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 887.00 | 1 009.00 | 494 878.00 | 495 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 108 007.00 | 64 783.00 | | 108 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 385.00 | 43 224.00 | | -90 385.00 |
DL TOTAL (I) | 24 481.00 | 114 867.00 | | 24 481.00 |
DP Provisions pour risques | 33 700.00 | 10 000.00 | | 33 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 700.00 | 10 000.00 | | 33 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272.00 | 489.00 | | 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 250.00 | 250.00 | | 50 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 052.00 | 115 283.00 | | 51 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 824.00 | 179 687.00 | | 265 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 878.00 | 92 010.00 | | 66 878.00 |
EA Autres dettes | 2 420.00 | 5 949.00 | | 2 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 696.00 | 393 668.00 | | 436 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 878.00 | 518 535.00 | | 494 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 877 813.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 877 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 349.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 093.00 | |
GE Autres charges | | | 6 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 561.00 | | | 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 979.00 | 25 481.00 | | 70 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 418.00 | -25 481.00 | | -70 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 808.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 820.00 | 913 332.00 | | 878 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 206.00 | 870 108.00 | | 969 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 385.00 | 43 224.00 | | -90 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616.00 | 393.00 | | 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616.00 | 393.00 | | 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 23 700.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 23 700.00 | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 824.00 | 265 824.00 | | 265 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 878.00 | 66 878.00 | | 66 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 108 727.00 | 108 727.00 | | 108 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 700.00 | 42 700.00 | | 42 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 344.00 | 17 344.00 | | 17 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 571.00 | 168 771.00 | 800.00 | 169 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 644.00 | 385 644.00 | | 385 644.00 |