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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 345.00 | 179 521.00 | 3 824.00 | 183 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 702.00 | | 14 702.00 | 14 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 047.00 | 179 521.00 | 18 527.00 | 198 047.00 |
BT Marchandises | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BZ Autres créances | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
CF Disponibilités | 137 655.00 | | 137 655.00 | 137 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 697.00 | | 149 697.00 | 149 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 744.00 | 179 521.00 | 168 223.00 | 347 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 66 619.00 | 54 810.00 | | 66 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 306.00 | 21 809.00 | | 22 306.00 |
DL TOTAL (I) | 115 579.00 | 103 273.00 | | 115 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 827.00 | 704.00 | | 1 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 030.00 | 2 858.00 | | 5 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 644.00 | 48 181.00 | | 52 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 223.00 | 151 455.00 | | 168 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 521.00 | | 305 521.00 | 305 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 521.00 | | 305 521.00 | 305 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 660.00 | |
GE Autres charges | | | 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119.00 | | | 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399.00 | 1 284.00 | | 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399.00 | 1 284.00 | | 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280.00 | -1 284.00 | | -280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 067.00 | 3 394.00 | | 3 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 118.00 | 265 907.00 | | 306 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 812.00 | 244 098.00 | | 283 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 306.00 | 21 809.00 | | 22 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 048.00 | | 1 000.00 | 197 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 345.00 | | 1 000.00 | 182 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 702.00 | | | 14 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 860.00 | 4 660.00 | | 174 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 860.00 | 4 660.00 | | 174 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 805.00 | 21 805.00 | | 21 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 702.00 | | | 14 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
VB T. V. A. | 196.00 | | | 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 510.00 | 6 789.00 | 1 721.00 | 8 510.00 |
VI Groupe et associés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
VP Divers | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 516.00 | 11 813.00 | 14 702.00 | 26 516.00 |
VW T.V.A. | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 644.00 | 50 923.00 | 1 721.00 | 52 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
ST Autres comptes | 31 987.00 | | | 31 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 393.00 | | | 64 393.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 104.00 | | | 61 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 115.00 | | | 101 115.00 |