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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 345.00 | 180 084.00 | 3 261.00 | 183 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 702.00 | | 14 702.00 | 14 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 047.00 | 180 084.00 | 17 963.00 | 198 047.00 |
BT Marchandises | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 309.00 | | 13 309.00 | 13 309.00 |
CF Disponibilités | 102 015.00 | | 102 015.00 | 102 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 884.00 | | 18 884.00 | 18 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 465.00 | | 134 465.00 | 134 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 512.00 | 180 084.00 | 152 428.00 | 332 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 73 925.00 | 66 619.00 | | 73 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 267.00 | 22 306.00 | | -6 267.00 |
DL TOTAL (I) | 94 312.00 | 115 579.00 | | 94 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 737.00 | 8 594.00 | | 1 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 187.00 | 1 827.00 | | 2 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 674.00 | 5 030.00 | | 8 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 960.00 | 37 194.00 | | 42 960.00 |
EA Autres dettes | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 116.00 | 52 644.00 | | 58 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 428.00 | 168 223.00 | | 152 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 342.00 | | 257 342.00 | 257 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 342.00 | | 257 342.00 | 257 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 564.00 | |
GE Autres charges | | | 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 119.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 119.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 399.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 399.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | -280.00 | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 707.00 | 306 118.00 | | 257 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 974.00 | 283 812.00 | | 263 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 267.00 | 22 306.00 | | -6 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59.00 | 119.00 | | 59.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 047.00 | | | 198 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 345.00 | | | 183 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 702.00 | | | 14 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 521.00 | 564.00 | | 179 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 521.00 | 564.00 | | 179 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 801.00 | 24 801.00 | | 24 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 702.00 | | | 14 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
VB T. V. A. | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VI Groupe et associés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
VP Divers | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 884.00 | | | 18 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 895.00 | 32 193.00 | 14 702.00 | 46 895.00 |
VW T.V.A. | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 116.00 | 58 116.00 | | 58 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
ST Autres comptes | 22 880.00 | | | 22 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 959.00 | | | 64 959.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 468.00 | | | 51 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 954.00 | | | 91 954.00 |