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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 29 853.00 | 4 903.00 | 24 950.00 | 29 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 749.00 | 2 132.00 | 617.00 | 2 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 246.00 | 48 757.00 | 1 489.00 | 50 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 615.00 | 55 792.00 | 81 823.00 | 137 615.00 |
BT Marchandises | 13 604.00 | | 13 604.00 | 13 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 374.00 | 27 471.00 | 399 904.00 | 427 374.00 |
BZ Autres créances | 59 413.00 | | 59 413.00 | 59 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 327.00 | 14 839.00 | 79 488.00 | 94 327.00 |
CF Disponibilités | 229 156.00 | | 229 156.00 | 229 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 875.00 | 42 309.00 | 781 565.00 | 823 875.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 756.00 | | 14 756.00 | 14 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 246.00 | 98 102.00 | 878 144.00 | 976 246.00 |
CU Autres participations | 49 960.00 | | 49 960.00 | 49 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 509 930.00 | | | 509 930.00 |
DH Report à nouveau | -40 204.00 | | | -40 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 499.00 | | | -75 499.00 |
DL TOTAL (I) | 394 227.00 | | | 394 227.00 |
DP Provisions pour risques | 14 756.00 | | | 14 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 756.00 | | | 14 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 125.00 | | | 52 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 077.00 | | | 170 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 193.00 | | | 220 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 766.00 | | | 26 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 161.00 | | | 469 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 144.00 | | | 878 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 161.00 | | | 469 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 842.00 | | | 50 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 809.00 | | 806.00 | 136 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 099.00 | | 749.00 | 85 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 185.00 | | 57.00 | 50 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 285.00 | 11 507.00 | | 44 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 285.00 | 11 507.00 | | 44 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 756.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 27 471.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 14 839.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 42 309.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 57 065.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 471.00 | | |
UG ‐ Financières | | 29 595.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 193.00 | 220 193.00 | | 220 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 947.00 | 13 947.00 | | 13 947.00 |
UX Autres créances clients | 370 270.00 | | | 370 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 105.00 | | | 57 105.00 |
VB T. V. A. | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 125.00 | 52 125.00 | | 52 125.00 |
VI Groupe et associés | 20 077.00 | 20 077.00 | | 20 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19.00 | | | 19.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 075.00 | | | 54 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 787.00 | 486 787.00 | | 486 787.00 |
VW T.V.A. | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 161.00 | 469 161.00 | | 469 161.00 |