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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
AH Fonds commercial | 3 059 639.00 | | 3 059 639.00 | 3 059 639.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 265 000.00 | 82 260.00 | 182 740.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 629.00 | 220 748.00 | 2 880.00 | 223 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 725.00 | 180 892.00 | 76 833.00 | 257 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 370.00 | 862.00 | 15 508.00 | 16 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 867 977.00 | 488 929.00 | 3 379 048.00 | 3 867 977.00 |
BT Marchandises | 242 936.00 | | 242 936.00 | 242 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 881.00 | | 115 881.00 | 115 881.00 |
BZ Autres créances | 64 682.00 | | 64 682.00 | 64 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 524.00 | | 93 524.00 | 93 524.00 |
CF Disponibilités | 180 228.00 | | 180 228.00 | 180 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 534.00 | | 702 534.00 | 702 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 570 511.00 | 488 929.00 | 4 081 582.00 | 4 570 511.00 |
CU Autres participations | 41 343.00 | | 41 343.00 | 41 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 491 758.00 | 1 303 745.00 | | 1 491 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 910.00 | 188 013.00 | | 198 910.00 |
DL TOTAL (I) | 2 374 067.00 | 2 175 158.00 | | 2 374 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 377 934.00 | 1 537 232.00 | | 1 377 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 386.00 | 1 876.00 | | 1 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 024.00 | 292 847.00 | | 281 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 171.00 | 50 303.00 | | 47 171.00 |
EA Autres dettes | | 1 017.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 707 515.00 | 1 883 275.00 | | 1 707 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 081 582.00 | 4 058 432.00 | | 4 081 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 252.00 | 505 341.00 | | 491 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 909 370.00 | | 49 391.00 | 3 909 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 90 784.00 | | 57 818.00 | 90 784.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 784.00 | | 3 867 977.00 | 90 784.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 328 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 328 805.00 | | | 3 328 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 060.00 | | 16 293.00 | 465 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 504.00 | | 33 098.00 | 115 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 982.00 | 55 085.00 | | 432 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 343.00 | 22 083.00 | | 64 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 639.00 | 33 001.00 | | 368 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 010.00 | 4 610.00 | | 4 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 401.00 | 461.00 | | 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401.00 | 461.00 | | 401.00 |
UG ‐ Financières | | 461.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 024.00 | 281 024.00 | | 281 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 872.00 | 18 872.00 | | 18 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 267.00 | 18 267.00 | | 18 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 370.00 | | | 16 370.00 |
UX Autres créances clients | 115 881.00 | | | 115 881.00 |
VB T. V. A. | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 377 934.00 | 161 671.00 | 671 137.00 | 1 377 934.00 |
VI Groupe et associés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 298.00 | | | 159 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
VP Divers | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 904.00 | | | 51 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 216.00 | 185 846.00 | 16 370.00 | 202 216.00 |
VW T.V.A. | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 707 515.00 | 491 252.00 | 671 137.00 | 1 707 515.00 |