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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
AH Fonds commercial | 3 059 639.00 | | 3 059 639.00 | 3 059 639.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 265 000.00 | 148 510.00 | 116 490.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 629.00 | 223 380.00 | 248.00 | 223 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 111.00 | 241 852.00 | 62 260.00 | 304 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 370.00 | 2 593.00 | 13 777.00 | 16 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 912 061.00 | 620 501.00 | 3 291 560.00 | 3 912 061.00 |
BT Marchandises | 274 000.00 | | 274 000.00 | 274 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 248.00 | | 94 248.00 | 94 248.00 |
BZ Autres créances | 119 348.00 | | 119 348.00 | 119 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 730.00 | | 173 730.00 | 173 730.00 |
CF Disponibilités | 138 575.00 | | 138 575.00 | 138 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 307.00 | | 803 307.00 | 803 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 715 369.00 | 620 501.00 | 4 094 867.00 | 4 715 369.00 |
CU Autres participations | 39 041.00 | | 39 041.00 | 39 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 163 504.00 | 1 950 628.00 | | 2 163 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 992.00 | 212 876.00 | | 119 992.00 |
DL TOTAL (I) | 2 966 896.00 | 2 846 904.00 | | 2 966 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 890.00 | 1 046 398.00 | | 877 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 269.00 | 39 740.00 | | 2 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 280.00 | 240 352.00 | | 188 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 532.00 | 55 961.00 | | 59 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 972.00 | 1 382 451.00 | | 1 127 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 094 867.00 | 4 229 355.00 | | 4 094 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 993.00 | 504 587.00 | | 419 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 924 557.00 | | 5 589.00 | 3 924 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 085.00 | 3 912 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 328 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 085.00 | 527 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 328 805.00 | | | 3 328 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 286.00 | | 5 539.00 | 540 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 466.00 | | 50.00 | 55 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 833.00 | 48 161.00 | 18 085.00 | 587 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 593.00 | 22 083.00 | | 130 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 239.00 | 26 077.00 | 18 085.00 | 457 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 273.00 | 1 320.00 | | 1 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 273.00 | 1 320.00 | | 1 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 273.00 | 1 320.00 | | 1 273.00 |
UG ‐ Financières | | 1 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 280.00 | 188 280.00 | | 188 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 463.00 | 22 463.00 | | 22 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 439.00 | 19 439.00 | | 19 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 370.00 | | 16 370.00 | 16 370.00 |
UX Autres créances clients | 94 248.00 | 94 248.00 | | 94 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 877 865.00 | 169 887.00 | 693 297.00 | 877 865.00 |
VI Groupe et associés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 533.00 | | | 168 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 644.00 | 55 644.00 | | 55 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 383.00 | 58 383.00 | | 58 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 372.00 | 217 002.00 | 16 370.00 | 233 372.00 |
VW T.V.A. | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 972.00 | 419 993.00 | 693 297.00 | 1 127 972.00 |