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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 120.00 | 21 119.00 | 15 001.00 | 36 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 185.00 | 29 184.00 | 15 001.00 | 44 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 720.00 | | 63 720.00 | 63 720.00 |
BZ Autres créances | 16 198.00 | | 16 198.00 | 16 198.00 |
CF Disponibilités | 151 390.00 | | 151 390.00 | 151 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 309.00 | | 231 309.00 | 231 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 494.00 | 29 184.00 | 246 309.00 | 275 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 143 296.00 | 84 119.00 | | 143 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 465.00 | 74 177.00 | | 40 465.00 |
DL TOTAL (I) | 200 591.00 | 175 126.00 | | 200 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 251.00 | 69 694.00 | | 11 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 516.00 | 8 559.00 | | 3 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 952.00 | 82 420.00 | | 30 952.00 |
EA Autres dettes | | 1 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 718.00 | 161 840.00 | | 45 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 309.00 | 336 966.00 | | 246 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 718.00 | 161 840.00 | | 45 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 468.00 | | 215 468.00 | 215 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 468.00 | | 215 468.00 | 215 468.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 719.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 674.00 | 21 497.00 | | 27 674.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 166.00 | 45.00 | | 1 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 485.00 | | | 23 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 651.00 | 45.00 | | 24 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 151.00 | -45.00 | | -2 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 749.00 | 30 997.00 | | 9 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 268.00 | 265 810.00 | | 238 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 802.00 | 191 633.00 | | 197 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 465.00 | 74 177.00 | | 40 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 537.00 | | | 89 537.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 352.00 | 44 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 352.00 | 36 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 472.00 | | | 81 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 333.00 | 10 719.00 | 21 867.00 | 40 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 267.00 | 10 719.00 | 21 867.00 | 32 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
UX Autres créances clients | 63 720.00 | | | 63 720.00 |
VB T. V. A. | 487.00 | | | 487.00 |
VI Groupe et associés | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 639.00 | | | 15 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559.00 | | | 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 918.00 | 79 918.00 | | 79 918.00 |
VW T.V.A. | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 718.00 | 45 718.00 | | 45 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 308.00 | 6 695.00 | | 4 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 440.00 | 1 781.00 | | 1 440.00 |
ST Autres comptes | 27 909.00 | 34 825.00 | | 27 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 903.00 | 4 800.00 | | 4 903.00 |
YT Sous‐traitance | 23 747.00 | 30 441.00 | | 23 747.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 700.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 467.00 | 838.00 | | 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 775.00 | 7 533.00 | | 4 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 316.00 | 49 418.00 | | 41 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 913.00 | 7 599.00 | | 3 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 999.00 | 74 547.00 | | 57 999.00 |